3月10日,酒ETF(512690)收盘涨0.16%,成交额5.93亿元。
酒ETF(512690)成立于2019年4月4日,基金全称为鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为酒ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。酒ETF(512690)业绩比较基准为中证酒指数收益率。
规模方面,截止3月7日,酒ETF(512690)最新份额为205.96亿份,最新规模为126.17亿元。回顾2024年12月31日,酒ETF(512690)份额为203.83亿份,规模为125.52亿元。即该基金今年以来份额增加1.05%,规模增加0.52%。
流动性方面,截止3月10日,酒ETF(512690)近20个交易日累计成交金额178.17亿元,日均成交金额8.91亿元;今年以来,42个交易日,累计成交金额294.40亿元,日均成交金额7.01亿元。
酒ETF(512690)现任基金经理为张羽翔。张羽翔自2019年4月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益92.52%。
最新定期报告显示,酒ETF(512690)重仓股包括贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒、洋河股份、今世缘、青岛啤酒、古井贡酒、燕京啤酒、重庆啤酒,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 16.77% | 138.10万 | 21.05亿 |
000858 | 五粮液 | 15.97% | 1431.18万 | 20.04亿 |
000568 | 泸州老窖 | 9.98% | 1000.77万 | 12.53亿 |
600809 | 山西汾酒 | 9.61% | 654.48万 | 12.06亿 |
002304 | 洋河股份 | 5.44% | 817.40万 | 6.83亿 |
603369 | 今世缘 | 4.74% | 1314.13万 | 5.94亿 |
600600 | 青岛啤酒 | 4.49% | 695.88万 | 5.63亿 |
000596 | 古井贡酒 | 4.43% | 320.53万 | 5.55亿 |
000729 | 燕京啤酒 | 2.57% | 2681.41万 | 3.23亿 |
600132 | 重庆啤酒 | 2.26% | 450.96万 | 2.84亿 |
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