3月12日,香港消费(513590)收盘跌0.51%,成交额2.60亿元。
香港消费ETF(513590)成立于2021年8月3日,基金全称为鹏华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为香港消费。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。香港消费ETF(513590)业绩比较基准为中证港股通消费主题指数收益率。
规模方面,截止3月11日,香港消费ETF(513590)最新份额为5.67亿份,最新规模为5.58亿元。回顾2024年12月31日,香港消费ETF(513590)份额为2.60亿份,规模为2.03亿元。即该基金今年以来份额增加118.24%,规模增加175.25%。
流动性方面,截止3月12日,香港消费ETF(513590)近20个交易日累计成交金额105.84亿元,日均成交金额5.29亿元;今年以来,44个交易日,累计成交金额118.18亿元,日均成交金额2.69亿元。
香港消费ETF(513590)现任基金经理为张羽翔。张羽翔自2021年8月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-1.51%。
最新定期报告显示,香港消费ETF(513590)重仓股包括美团-W、腾讯控股、小米集团-W、比亚迪股份、阿里巴巴-W、创科实业、百胜中国、理想汽车-W、快手-W、农夫山泉,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
03690 | 美团-W | 15.34% | 22.15万 | 3111.92万 |
00700 | 腾讯控股 | 13.65% | 7.17万 | 2768.76万 |
01810 | 小米集团-W | 12.19% | 77.40万 | 2472.80万 |
01211 | 比亚迪股份 | 6.08% | 5.00万 | 1234.41万 |
09988 | 阿里巴巴-W | 5.02% | 13.35万 | 1018.68万 |
00669 | 创科实业 | 3.81% | 8.15万 | 773.59万 |
09987 | 百胜中国 | 2.95% | 1.73万 | 597.75万 |
02015 | 理想汽车-W | 2.82% | 6.57万 | 571.60万 |
01024 | 快手-W | 2.54% | 13.47万 | 515.79万 |
09633 | 农夫山泉 | 2.30% | 14.82万 | 465.93万 |
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