3月13日,国泰中证内地运输主题ETF(561320)收盘跌0.22%,成交额410.49万元。
交运ETF(561320)成立于2022年11月30日,基金全称为国泰中证内地运输主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰中证内地运输主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。交运ETF(561320)业绩比较基准为中证内地运输主题指数收益率。
规模方面,截止3月12日,交运ETF(561320)最新份额为7736.90万份,最新规模为7147.35万元。回顾2024年12月31日,交运ETF(561320)份额为8436.90万份,规模为8237.79万元。即该基金今年以来份额减少8.30%,规模减少13.24%。
流动性方面,截止3月13日,交运ETF(561320)近20个交易日累计成交金额8164.47万元,日均成交金额408.22万元;今年以来,45个交易日,累计成交金额2.02亿元,日均成交金额449.58万元。
交运ETF(561320)现任基金经理为吴中昊。吴中昊自2022年11月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-7.62%。
最新定期报告显示,交运ETF(561320)重仓股包括京沪高铁、中远海控、顺丰控股、大秦铁路、上海机场、南方航空、中国东航、中国国航、招商公路、春秋航空,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601816 | 京沪高铁 | 14.73% | 197.03万 | 1213.70万 |
601919 | 中远海控 | 12.26% | 65.13万 | 1009.58万 |
002352 | 顺丰控股 | 12.02% | 24.57万 | 990.26万 |
601006 | 大秦铁路 | 7.67% | 93.20万 | 631.90万 |
600009 | 上海机场 | 5.26% | 12.70万 | 433.58万 |
600029 | 南方航空 | 4.34% | 55.03万 | 357.18万 |
600115 | 中国东航 | 4.24% | 87.36万 | 349.44万 |
601111 | 中国国航 | 3.67% | 38.26万 | 302.64万 |
001965 | 招商公路 | 3.54% | 20.89万 | 291.42万 |
601021 | 春秋航空 | 3.50% | 5.00万 | 288.35万 |
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