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质量ETF(515910)涨1.39%,成交额580.85万元

3月6日,质量ETF(515910)收盘涨1.39%,成交额580.85万元。

质量ETF(515910)成立于2021年1月21日,基金全称为中金MSCI中国A股国际质量交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为质量ETF。该基金管理费率每年0.30%,托管费率每年0.05%。质量ETF(515910)业绩比较基准为MSCI中国A股国际质量指数收益率。

规模方面,截止3月5日,质量ETF(515910)最新份额为4.62亿份,最新规模为2.32亿元。回顾2024年12月31日,质量ETF(515910)份额为4.71亿份,规模为2.45亿元。即该基金今年以来份额减少1.91%,规模减少5.34%。

流动性方面,截止3月6日,质量ETF(515910)近20个交易日累计成交金额6492.85万元,日均成交金额324.64万元;今年以来,40个交易日,累计成交金额1.07亿元,日均成交金额266.94万元。

质量ETF(515910)现任基金经理为耿帅军。耿帅军自2021年1月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-49.80%。

最新定期报告显示,质量ETF(515910)重仓股包括立讯精密、贵州茅台、五粮液、迈瑞医疗、陕西煤业、山西汾酒、海天味业、泸州老窖、国电南瑞、中际旭创,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
002475立讯精密5.13%30.81万1255.82万
600519贵州茅台5.04%8100.001234.44万
000858五粮液4.77%8.33万1166.53万
300760迈瑞医疗4.66%4.47万1140.11万
601225陕西煤业4.51%47.41万1102.76万
600809山西汾酒4.32%5.74万1058.10万
603288海天味业4.17%22.25万1021.28万
000568泸州老窖3.91%7.65万958.08万
600406国电南瑞3.52%34.14万861.06万
300308中际旭创2.89%5.73万707.71万

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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