3月6日,华夏中证港股通内地金融ETF(513190)收盘涨1.02%,成交额6545.72万元。
港股通金融ETF(513190)成立于2023年9月25日,基金全称为华夏中证港股通内地金融交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏中证港股通内地金融ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。港股通金融ETF(513190)业绩比较基准为经估值汇率调整后的中证港股通内地金融指数收益率。
规模方面,截止3月5日,港股通金融ETF(513190)最新份额为3.37亿份,最新规模为4.91亿元。回顾2024年12月31日,港股通金融ETF(513190)份额为2.06亿份,规模为2.79亿元。即该基金今年以来份额增加63.61%,规模增加76.02%。
流动性方面,截止3月6日,港股通金融ETF(513190)近20个交易日累计成交金额11.62亿元,日均成交金额5811.35万元;今年以来,40个交易日,累计成交金额20.68亿元,日均成交金额5168.91万元。
港股通金融ETF(513190)现任基金经理为司帆。司帆自2023年9月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益45.81%。
最新定期报告显示,港股通金融ETF(513190)重仓股包括工商银行、建设银行、中国平安、中国银行、招商银行、农业银行、交通银行、中国人寿、中国财险、中信股份,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
01398 | 工商银行 | 15.52% | 898.10万 | 4333.03万 |
00939 | 建设银行 | 15.12% | 703.30万 | 4220.32万 |
02318 | 中国平安 | 11.77% | 77.05万 | 3285.73万 |
03988 | 中国银行 | 11.40% | 865.20万 | 3180.80万 |
03968 | 招商银行 | 6.30% | 47.50万 | 1759.48万 |
01288 | 农业银行 | 4.80% | 326.60万 | 1339.83万 |
03328 | 交通银行 | 3.94% | 186.00万 | 1100.64万 |
02628 | 中国人寿 | 3.85% | 79.10万 | 1075.31万 |
02328 | 中国财险 | 2.99% | 73.40万 | 833.33万 |
00267 | 中信股份 | 2.83% | 92.70万 | 790.62万 |
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