3月17日,万家中证港股通创新药ETF(520700)收盘跌0.74%,成交额5695.38万元。
港股创新药ETF基金(520700)成立于2024年9月13日,基金全称为万家中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为万家中证港股通创新药ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。港股创新药ETF基金(520700)业绩比较基准为中证港股通创新药指数收益率(经估值汇率调整)。
规模方面,截止3月14日,港股创新药ETF基金(520700)最新份额为9307.60万份,最新规模为9932.14万元。回顾2024年12月31日,港股创新药ETF基金(520700)份额为1.07亿份,规模为9522.27万元。即该基金今年以来份额减少13.07%,规模增加4.30%。
流动性方面,截止3月17日,港股创新药ETF基金(520700)近20个交易日累计成交金额35.25亿元,日均成交金额1.76亿元。
港股创新药ETF基金(520700)现任基金经理为杨坤。杨坤自2024年9月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益6.71%。
最新定期报告显示,港股创新药ETF基金(520700)重仓股包括信达生物、药明生物、百济神州、康方生物、石药集团、中国生物制药、中国生物制药、再鼎医药、药明康德、翰森制药,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
01801 | 信达生物 | 9.77% | 27.45万 | 930.36万 |
02269 | 药明生物 | 9.70% | 56.80万 | 923.64万 |
06160 | 百济神州 | 9.28% | 8.74万 | 883.82万 |
09926 | 康方生物 | 8.09% | 13.70万 | 770.09万 |
01093 | 石药集团 | 7.27% | 156.40万 | 692.30万 |
01177 | 中国生物制药 | 6.76% | 217.20万 | 643.63万 |
08027 | 中国生物制药 | 6.76% | 217.20万 | 643.63万 |
09688 | 再鼎医药 | 4.25% | 20.93万 | 405.08万 |
02359 | 药明康德 | 4.10% | 7.46万 | 390.32万 |
03692 | 翰森制药 | 3.83% | 22.80万 | 364.84万 |
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