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沪深300价值ETF申万菱信(560330)跌0.17%,成交额545.34万元

3月17日,申万菱信沪深300价值ETF(560330)收盘跌0.17%,成交额545.34万元。

沪深300价值ETF申万菱信(560330)成立于2023年5月11日,基金全称为申万菱信沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为申万菱信沪深300价值ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。沪深300价值ETF申万菱信(560330)业绩比较基准为沪深300价值指数收益率。

规模方面,截止3月14日,沪深300价值ETF申万菱信(560330)最新份额为2.24亿份,最新规模为2.58亿元。回顾2024年12月31日,沪深300价值ETF申万菱信(560330)份额为2413.00万份,规模为2803.42万元。即该基金今年以来份额增加828.84%,规模增加820.93%。

流动性方面,截止3月17日,沪深300价值ETF申万菱信(560330)近20个交易日累计成交金额1.31亿元,日均成交金额653.65万元;今年以来,47个交易日,累计成交金额2.33亿元,日均成交金额496.74万元。

沪深300价值ETF申万菱信(560330)现任基金经理为赵兵、王赟杰。赵兵自2023年5月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益15.19%;王赟杰自2023年5月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益15.19%。

最新定期报告显示,沪深300价值ETF申万菱信(560330)重仓股包括中国平安、招商银行、美的集团、兴业银行、工商银行、格力电器、交通银行、农业银行、京东方A、江苏银行,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
601318中国平安7.23%3.85万202.70万
600036招商银行6.20%4.42万173.71万
000333美的集团4.70%1.75万131.63万
601166兴业银行3.55%5.20万99.63万
601398工商银行3.09%12.53万86.71万
000651格力电器2.59%1.60万72.72万
601328交通银行2.33%8.42万65.42万
601288农业银行2.17%11.41万60.93万
000725京东方A2.07%13.20万57.95万
600919江苏银行1.84%5.25万51.55万

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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