3月17日,申万菱信沪深300价值ETF(560330)收盘跌0.17%,成交额545.34万元。
沪深300价值ETF申万菱信(560330)成立于2023年5月11日,基金全称为申万菱信沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为申万菱信沪深300价值ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。沪深300价值ETF申万菱信(560330)业绩比较基准为沪深300价值指数收益率。
规模方面,截止3月14日,沪深300价值ETF申万菱信(560330)最新份额为2.24亿份,最新规模为2.58亿元。回顾2024年12月31日,沪深300价值ETF申万菱信(560330)份额为2413.00万份,规模为2803.42万元。即该基金今年以来份额增加828.84%,规模增加820.93%。
流动性方面,截止3月17日,沪深300价值ETF申万菱信(560330)近20个交易日累计成交金额1.31亿元,日均成交金额653.65万元;今年以来,47个交易日,累计成交金额2.33亿元,日均成交金额496.74万元。
沪深300价值ETF申万菱信(560330)现任基金经理为赵兵、王赟杰。赵兵自2023年5月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益15.19%;王赟杰自2023年5月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益15.19%。
最新定期报告显示,沪深300价值ETF申万菱信(560330)重仓股包括中国平安、招商银行、美的集团、兴业银行、工商银行、格力电器、交通银行、农业银行、京东方A、江苏银行,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601318 | 中国平安 | 7.23% | 3.85万 | 202.70万 |
600036 | 招商银行 | 6.20% | 4.42万 | 173.71万 |
000333 | 美的集团 | 4.70% | 1.75万 | 131.63万 |
601166 | 兴业银行 | 3.55% | 5.20万 | 99.63万 |
601398 | 工商银行 | 3.09% | 12.53万 | 86.71万 |
000651 | 格力电器 | 2.59% | 1.60万 | 72.72万 |
601328 | 交通银行 | 2.33% | 8.42万 | 65.42万 |
601288 | 农业银行 | 2.17% | 11.41万 | 60.93万 |
000725 | 京东方A | 2.07% | 13.20万 | 57.95万 |
600919 | 江苏银行 | 1.84% | 5.25万 | 51.55万 |
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