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江苏三房巷聚材股份有限公司关于为全资下属公司提供担保的公告

证券代码:600370 证券简称:三房巷 公告编号:2025-010

转债代码:110092 转债简称:三房转债

江苏三房巷聚材股份有限公司

关于为全资下属公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称:江苏海伦石化有限公司(以下简称“海伦石化”)

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额:本次提供担保最高本金限额人民币11,000.00万元。本次担保事项实施后,江苏三房巷聚材股份有限公司(以下简称“公司”)及下属公司已实际为海伦石化提供担保金额505,829.41万元(含本次担保)。

● 本次担保是否有反担保:否。

● 截至本公告日,本公司无逾期对外担保。

● 特别风险提示:公司为下属公司及下属公司之间相互担保总额842,113.41万元,为控股股东提供担保总额60,000.00万元,合计对外担保总额902,113.41万元,占公司最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产的比例143.27%,请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

公司于2025年3月17日与浙商银行股份有限公司无锡分行(以下简称“浙商银行无锡分行”)签署了《最高额保证合同》,为公司全资下属公司海伦石化与浙商银行无锡分行签订的一系列债权债务合同形成的债务提供最高余额为11,000.00万元的连带责任保证。此次担保合同签订后,自动覆盖原担保合同。

公司2023年年度股东大会已审议通过了《关于公司与下属公司、下属公司之间担保额度预计的议案》,确定公司与下属公司、下属公司之间互相提供担保额度合计不超过人民币110亿元(含等值外币)。本次担保金额在已审议通过的担保额度范围内,公司管理层根据股东大会的授权在额度范围内签署各项相关法律文件。

二、被担保人的基本情况

1、基本情况

2、最近一年又一期主要财务数据

截至2023年12月31日,海伦石化主要财务数据:资产总额1,197,300.42万元,负债总额692,237.98万元,净资产505,062.43万元,资产负债率为57.82%。2023年度营业收入1,358,587.08万元,净利润-36,900.29万元。

截至2024年9月30日,海伦石化主要财务数据:资产总额1,454,399.72万元,负债总额921,109.38万元,净资产533,290.34万元,资产负债率为63.33%。2024年度1-9月营业收入975,644.83万元,净利润-15,515.09万元。

三、《最高额保证合同》的主要内容

债权人:浙商银行股份有限公司无锡分行

保证人:江苏三房巷聚材股份有限公司

鉴于债务人江苏海伦石化有限公司与债权人将按本合同约定的期间及最高额签订一系列债权债务合同(下称主合同),保证人愿为债务人依上述主合同与债权人形成的债务提供担保。为保障债权人债权的实现,根据国家有关法律法规,经各方当事人协商一致,特订立本合同。

1、被保证的主债权最高额:保证人所担保的主债权为自2025年03月17日起至2028年03月16日止(包括该期间的起始日和届满日),在人民币(大写)壹亿壹仟万元整的最高余额内,债权人依据与债务人签订的本外币借款合同、银行承兑协议、信用证开证协议/合同、开立担保协议、商业承兑汇票保证业务合同、国际国内贸易融资协议、远期结售汇协议等金融衍生类产品协议以及其他融资文件(下称主合同)而享有的对债务人的债权,以及债权人通过应收款链平台为债务人办理的应收款转让(带回购)业务、应收款保兑业务以及因履行保兑义务形成的对债务人的借款而享有的对债务人的债权,不论上述债权在上述期间届满时是否已经到期。

2、保证担保的范围:保证人担保的范围包括主合同项下债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼(仲裁)费、律师费、差旅费等债权人实现债权的一切费用和所有其他应付费用。

3、保证方式:本合同保证方式为连带责任保证。

4、保证期间:保证人保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。

四、董事会意见

本次为下属公司提供担保是为满足公司及下属公司经营需要,保障业务持续发展,符合公司整体利益和发展战略。本次被担保方为公司全资下属公司,公司能够及时掌握其资信状况,担保风险处于可控范围内,不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响,不存在损害公司和股东利益的情况。

五、累计担保数量及逾期担保数量

本次担保实施后,公司为下属公司及下属公司之间相互担保总额842,113.41万元(含等值外币),占公司最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产的比例133.74%;公司为控股股东提供担保总额60,000.00万元,占公司最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产的9.53%。上述担保总额合计902,113.41万元(含等值外币),占公司最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产的比例143.27%。无逾期担保。

特此公告。

江苏三房巷聚材股份有限公司

董 事 会

2025年3月18日

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