3月18日,嘉合磐昇纯债A公告称,基金经理季慧娟不再管理嘉合磐昇纯债A,离任原因:内部调整,由共同管理基金经理李超管理该基金。变更日期为2025年3月17日。
季慧娟简历显示,季慧娟,上海财经大学经济学硕士,同济大学经济学学士。曾在华宝信托、德邦基金、中欧基金任职。2014年12月加入嘉合基金管理有限公司。2015年7月8日起任嘉合货币市场基金的基金经理,2015 - 2020年12月28日任嘉合磐石混合型证券投资基金经理,2018年1月24日 - 2019年6月4日任嘉合磐通债券型证券投资基金经理,2018年11月22日起任嘉合磐稳纯债债券型证券投资基金经理等,在嘉合基金还担任多个基金经理职位,如2022年8月16日起任嘉合磐恒债券型证券投资基金经理等。
李超简历显示,李超,上海交通大学理学学士。曾就职于友邦保险中国区资产管理中心、浦银安盛基金、国投瑞银基金、交银施罗德基金、富国基金、上海弘尚资产管理中心(有限合伙),分别担任债券交易员、投资经理助理、投资经理、固定收益总监等职位。2020年加入嘉合基金管理有限公司。2021年6月30日起担任嘉合磐石混合型证券投资基金、嘉合锦元回报混合型证券投资基金的基金经理;2021年9月9日起任嘉合磐固一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理等,在嘉合基金陆续担任多只基金的基金经理。
Hehson基金数据显示,嘉合磐昇纯债A成立于2019年11月15日,成立规模为2.13亿元,截止2024年12月31日规模8.86亿元。管理费率0.40%,托管费率0.05%。基金比较基准为:中债综合全价指数收益率。投资目标为:本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,在合理充分的定量分析及定性研究基础上,通过参与债券类资产的投资运作,力争获取超越业绩比较基准的稳健回报。最新单位净值为1.12元,累计净值为1.19元。该基金成立以来分红2次,每份累计分红0.0700元。
业绩方面,嘉合磐昇纯债A今年以来收益-1.12%,近一年收益1.59%,成立以来收益19.48%。
从基金经理任期回报看,季慧娟自2019年12月13日至今,管理的嘉合磐昇纯债A产品,任期回报为18.79%,同类平均为19.36%,行业排名1074/2609。从盈亏金额看,任职期(2020H1 - 2024H1)盈利金额5981.46万元,管理费943.90万元。
季慧娟自2020年8月4日至今,管理的嘉合慧康63个月定开债券A产品,任期回报为17.18%,同类平均为14.94%,行业排名689/3147。从盈亏金额看,任职期(2020H2 - 2024H1)盈利金额11.56亿元,管理费4716.35万元。
季慧娟自2022年9月7日至今,管理的嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式产品,任期回报为6.13%,同类平均为6.85%,行业排名2880/4497。从盈亏金额看,任职期(2022H2 - 2024H1)盈利金额2049.82万元,管理费231.76万元。
产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
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嘉合慧康63个月定开债券A | 债券型基金 | 20200804 - 至今 | 17.18% | 14.94% | 689/3147 | 11.56亿 (2020H2 - 2024H1) | 4716.35万 (2020H2 - 2024H1) |
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式 | 债券型基金 | 20220907 - 至今 | 6.13% | 6.85% | 2880/4497 | 2049.82万 (2022H2 - 2024H1) | 231.76万 (2022H2 - 2024H1) |
嘉合磐昇纯债A | 债券型基金 | 20191213 - 至今 | 18.79% | 19.36% | 1074/2609 | 5981.46万 (2020H1 - 2024H1) | 943.90万 (2020H1 - 2024H1) |
嘉合锦鹏添利混合A | 混合型基金 | 20200429 - 至今 | 13.74% | 25.18% | 1955/3067 | -9780.73万 (2020H1 - 2024H1) | 2813.41万 (2020H1 - 2024H1) |
嘉合货币A | 货币式基金 | 20150708 - 至今 | 24.50% | 26.04% | 108/332 | 30.77亿 (2016H1 - 2024H1) | 3.43亿 (2016H1 - 2024H1) |
嘉合磐通A | 债券型基金 | 20180124 - 20190604 | 5.67% | 5.70% | 1042/1771 | 280.39万 (2018H1 - 2018H2) | 41.66万 (2018H1 - 2018H2) |
嘉合磐恒债券A | 债券型基金 | 20220816 - 至今 | 3.01% | 6.76% | 3914/4447 | 264.44万 (2022H2 - 2024H1) | 404.14万 (2022H2 - 2024H1) |
嘉合稳健增长混合A | 混合型基金 | 20200805 - 20230908 | 10.31% | -5.43% | 734/3484 | 4465.78万 (2020H2 - 2023H1) | 433.76万 (2020H2 - 2023H1) |
嘉合磐石A | 混合型基金 | 20150708 - 20201228 | 35.33% | 98.76% | 886/1069 | 9528.65万 (2016H1 - 2020H1) | 1555.52万 (2016H1 - 2020H1) |
嘉合磐稳纯债A | 债券型基金 | 20181122 - 20230908 | 17.19% | 20.06% | 919/1868 | 8390.54万 (2018H2 - 2023H1) | 1418.36万 (2018H2 - 2023H1) |
嘉合中债-1-3年政金债指数A | 债券型基金 | 20210414 - 20240125 | 8.14% | 7.72% | 2097/3523 | 1187.97万 (2021H1 - 2023H1) | 68.43万 (2021H1 - 2023H1) |
综合来看,季慧娟管理的11只产品,任职期总盈利金额44.57亿元,任期内管理费合计4.69亿元。
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