3月18日,嘉实中证500ETF(159922)收盘涨0.57%,成交额2.73亿元。
中证500ETF(159922)成立于2013年2月6日,基金全称为嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实中证500ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。中证500ETF(159922)业绩比较基准为中证500指数。
规模方面,截止3月17日,中证500ETF(159922)最新份额为48.43亿份,最新规模为118.04亿元。回顾2024年12月31日,中证500ETF(159922)份额为52.23亿份,规模为119.37亿元。即该基金今年以来份额减少7.28%,规模减少1.11%。
流动性方面,截止3月18日,中证500ETF(159922)近20个交易日累计成交金额62.42亿元,日均成交金额3.12亿元;今年以来,48个交易日,累计成交金额160.26亿元,日均成交金额3.34亿元。
中证500ETF(159922)现任基金经理为何如、李直。何如自2016年1月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益6.18%;李直自2021年9月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-13.18%。
最新定期报告显示,中证500ETF(159922)重仓股包括光启技术、江淮汽车、华工科技、东山精密、润和软件、永泰能源、四川长虹、第一创业、亨通光电、软通动力,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002625 | 光启技术 | 1.01% | 252.78万 | 1.21亿 |
600418 | 江淮汽车 | 0.92% | 292.81万 | 1.10亿 |
000988 | 华工科技 | 0.61% | 168.84万 | 7310.56万 |
002384 | 东山精密 | 0.56% | 229.23万 | 6693.64万 |
300339 | 润和软件 | 0.56% | 133.13万 | 6660.49万 |
600157 | 永泰能源 | 0.53% | 3727.43万 | 6373.91万 |
600839 | 四川长虹 | 0.50% | 619.53万 | 5978.46万 |
002797 | 第一创业 | 0.49% | 704.26万 | 5880.55万 |
600487 | 亨通光电 | 0.48% | 331.43万 | 5707.29万 |
301236 | 软通动力 | 0.47% | 95.73万 | 5620.11万 |
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