3月18日,招商中证沪港深消费龙头ETF(517550)收盘涨1.27%,成交额1389.25万元。
消费ETF沪港深(517550)成立于2022年1月20日,基金全称为招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商中证沪港深消费龙头ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。消费ETF沪港深(517550)业绩比较基准为中证沪港深消费龙头指数(人民币)收益率。
规模方面,截止3月17日,消费ETF沪港深(517550)最新份额为7441.74万份,最新规模为6397.66万元。回顾2024年12月31日,消费ETF沪港深(517550)份额为7741.74万份,规模为5681.66万元。即该基金今年以来份额减少3.88%,规模增加12.60%。
流动性方面,截止3月18日,消费ETF沪港深(517550)近20个交易日累计成交金额1.10亿元,日均成交金额550.03万元;今年以来,48个交易日,累计成交金额2.49亿元,日均成交金额518.94万元。
消费ETF沪港深(517550)现任基金经理为许荣漫。许荣漫自2022年1月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-14.03%。
最新定期报告显示,消费ETF沪港深(517550)重仓股包括小米集团-W、阿里巴巴-W、贵州茅台、美的集团、美团-W、五粮液、格力电器、伊利股份、百胜中国、海尔智家,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
01810 | 小米集团-W | 11.36% | 20.20万 | 645.36万 |
09988 | 阿里巴巴-W | 9.67% | 7.20万 | 549.40万 |
600519 | 贵州茅台 | 9.66% | 3600.00 | 548.64万 |
000333 | 美的集团 | 9.17% | 6.93万 | 521.27万 |
03690 | 美团-W | 8.98% | 3.63万 | 509.94万 |
000858 | 五粮液 | 6.83% | 2.77万 | 387.91万 |
000651 | 格力电器 | 5.06% | 6.33万 | 287.70万 |
600887 | 伊利股份 | 4.80% | 9.04万 | 272.83万 |
09987 | 百胜中国 | 3.38% | 5550.00 | 192.32万 |
600690 | 海尔智家 | 2.81% | 5.61万 | 159.72万 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
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