3月18日,招商沪深300ETF(561930)收盘涨0.24%,成交额2326.50万元。
沪深300ETF招商(561930)成立于2024年9月6日,基金全称为招商沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商沪深300ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。沪深300ETF招商(561930)业绩比较基准为沪深300指数收益率。
规模方面,截止3月17日,沪深300ETF招商(561930)最新份额为5.92亿份,最新规模为7.50亿元。回顾2024年12月31日,沪深300ETF招商(561930)份额为7.30亿份,规模为9.06亿元。即该基金今年以来份额减少18.90%,规模减少17.30%。
流动性方面,截止3月18日,沪深300ETF招商(561930)近20个交易日累计成交金额4.77亿元,日均成交金额2384.91万元。
沪深300ETF招商(561930)现任基金经理为苏燕青、房俊一。苏燕青自2024年9月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益26.71%;房俊一自2024年10月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.73%。
最新定期报告显示,沪深300ETF招商(561930)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、美的集团、长江电力、东方财富、中信证券、兴业银行、五粮液,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 4.59% | 2.73万 | 4160.52万 |
300750 | 宁德时代 | 3.40% | 11.57万 | 3078.63万 |
601318 | 中国平安 | 2.73% | 47.03万 | 2476.13万 |
600036 | 招商银行 | 2.34% | 54.08万 | 2125.34万 |
000333 | 美的集团 | 1.78% | 21.40万 | 1609.71万 |
600900 | 长江电力 | 1.74% | 53.49万 | 1580.63万 |
300059 | 东方财富 | 1.57% | 55.24万 | 1426.30万 |
600030 | 中信证券 | 1.37% | 42.70万 | 1245.56万 |
601166 | 兴业银行 | 1.34% | 63.57万 | 1218.00万 |
000858 | 五粮液 | 1.32% | 8.53万 | 1194.54万 |
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