3月19日,国投瑞银金融地产ETF(159933)收盘涨0.71%,成交额21.46万元。
国投金融地产ETF(159933)成立于2013年9月17日,基金全称为国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国投瑞银金融地产ETF。该基金管理费率每年0.60%,托管费率每年0.13%。国投金融地产ETF(159933)业绩比较基准为沪深300金融地产指数。
规模方面,截止3月18日,国投金融地产ETF(159933)最新份额为5437.89万份,最新规模为1.54亿元。回顾2024年12月31日,国投金融地产ETF(159933)份额为5587.89万份,规模为1.56亿元。即该基金今年以来份额减少2.68%,规模减少1.71%。
流动性方面,截止3月19日,国投金融地产ETF(159933)近20个交易日累计成交金额137.39万元,日均成交金额6.87万元;今年以来,49个交易日,累计成交金额359.11万元,日均成交金额7.33万元。
国投金融地产ETF(159933)现任基金经理为赵建、钱瀚。赵建自2019年10月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益32.28%;钱瀚自2023年8月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益21.78%。
最新定期报告显示,国投金融地产ETF(159933)重仓股包括中国平安、招商银行、东方财富、中信证券、兴业银行、工商银行、交通银行、农业银行、江苏银行、浦发银行,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601318 | 中国平安 | 10.62% | 31.52万 | 1659.53万 |
600036 | 招商银行 | 9.11% | 36.22万 | 1423.41万 |
300059 | 东方财富 | 6.11% | 36.95万 | 954.12万 |
600030 | 中信证券 | 5.32% | 28.53万 | 832.16万 |
601166 | 兴业银行 | 5.21% | 42.48万 | 813.89万 |
601398 | 工商银行 | 4.55% | 102.81万 | 711.48万 |
601328 | 交通银行 | 3.65% | 73.51万 | 571.15万 |
601288 | 农业银行 | 3.31% | 96.82万 | 517.04万 |
600919 | 江苏银行 | 2.73% | 43.51万 | 427.29万 |
600000 | 浦发银行 | 2.25% | 34.24万 | 352.37万 |
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