3月19日,招商沪深300ESG基准ETF(561900)收盘涨0.23%,成交额348.59万元。
沪深300ESGETF(561900)成立于2021年7月6日,基金全称为招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商沪深300ESG基准ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。沪深300ESGETF(561900)业绩比较基准为沪深300ESG基准指数收益率。
规模方面,截止3月18日,沪深300ESGETF(561900)最新份额为5933.44万份,最新规模为5090.30万元。回顾2024年12月31日,沪深300ESGETF(561900)份额为6833.44万份,规模为5731.89万元。即该基金今年以来份额减少13.17%,规模减少11.19%。
流动性方面,截止3月19日,沪深300ESGETF(561900)近20个交易日累计成交金额5570.31万元,日均成交金额278.52万元;今年以来,49个交易日,累计成交金额1.22亿元,日均成交金额248.73万元。
沪深300ESGETF(561900)现任基金经理为房俊一。房俊一自2024年10月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益2.73%。
最新定期报告显示,沪深300ESGETF(561900)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、招商银行、长江电力、美的集团、中信证券、五粮液、比亚迪、工商银行、兴业银行,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 6.91% | 2600.00 | 396.24万 |
300750 | 宁德时代 | 4.44% | 9560.00 | 254.30万 |
600036 | 招商银行 | 3.72% | 5.42万 | 213.12万 |
600900 | 长江电力 | 2.52% | 4.89万 | 144.50万 |
000333 | 美的集团 | 2.36% | 1.80万 | 135.40万 |
600030 | 中信证券 | 1.88% | 3.69万 | 107.65万 |
000858 | 五粮液 | 1.86% | 7600.00 | 106.43万 |
002594 | 比亚迪 | 1.82% | 3700.00 | 104.58万 |
601398 | 工商银行 | 1.79% | 14.79万 | 102.35万 |
601166 | 兴业银行 | 1.69% | 5.05万 | 96.76万 |
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