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方正沪深300ETF(515360)跌1.47%,成交额168.25万元

3月21日,方正富邦沪深300ETF(515360)收盘跌1.47%,成交额168.25万元。

方正沪深300ETF(515360)成立于2019年9月24日,基金全称为方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为方正富邦沪深300ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。方正沪深300ETF(515360)业绩比较基准为沪深300指数收益率。

规模方面,截止3月20日,方正沪深300ETF(515360)最新份额为3777.93万份,最新规模为2.03亿元。回顾2024年12月31日,方正沪深300ETF(515360)份额为2627.93万份,规模为1.39亿元。即该基金今年以来份额增加43.76%,规模增加45.47%。

流动性方面,截止3月21日,方正沪深300ETF(515360)近20个交易日累计成交金额2755.04万元,日均成交金额137.75万元;今年以来,51个交易日,累计成交金额5438.19万元,日均成交金额106.63万元。

方正沪深300ETF(515360)现任基金经理为徐维君。徐维君自2021年4月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-6.62%。

最新定期报告显示,方正沪深300ETF(515360)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、美的集团、长江电力、东方财富、中信证券、兴业银行、五粮液,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600519贵州茅台4.56%4173.00635.97万
300750宁德时代3.36%1.76万469.22万
601318中国平安2.72%7.20万379.08万
600036招商银行2.34%8.29万325.80万
000333美的集团1.76%3.27万245.97万
600900长江电力1.74%8.19万242.01万
300059东方财富1.56%8.45万218.17万
600030中信证券1.37%6.54万190.68万
601166兴业银行1.34%9.73万186.43万
000858五粮液1.31%1.30万182.05万

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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