3月21日,方正富邦沪深300ETF(515360)收盘跌1.47%,成交额168.25万元。
方正沪深300ETF(515360)成立于2019年9月24日,基金全称为方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为方正富邦沪深300ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。方正沪深300ETF(515360)业绩比较基准为沪深300指数收益率。
规模方面,截止3月20日,方正沪深300ETF(515360)最新份额为3777.93万份,最新规模为2.03亿元。回顾2024年12月31日,方正沪深300ETF(515360)份额为2627.93万份,规模为1.39亿元。即该基金今年以来份额增加43.76%,规模增加45.47%。
流动性方面,截止3月21日,方正沪深300ETF(515360)近20个交易日累计成交金额2755.04万元,日均成交金额137.75万元;今年以来,51个交易日,累计成交金额5438.19万元,日均成交金额106.63万元。
方正沪深300ETF(515360)现任基金经理为徐维君。徐维君自2021年4月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-6.62%。
最新定期报告显示,方正沪深300ETF(515360)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、美的集团、长江电力、东方财富、中信证券、兴业银行、五粮液,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 4.56% | 4173.00 | 635.97万 |
300750 | 宁德时代 | 3.36% | 1.76万 | 469.22万 |
601318 | 中国平安 | 2.72% | 7.20万 | 379.08万 |
600036 | 招商银行 | 2.34% | 8.29万 | 325.80万 |
000333 | 美的集团 | 1.76% | 3.27万 | 245.97万 |
600900 | 长江电力 | 1.74% | 8.19万 | 242.01万 |
300059 | 东方财富 | 1.56% | 8.45万 | 218.17万 |
600030 | 中信证券 | 1.37% | 6.54万 | 190.68万 |
601166 | 兴业银行 | 1.34% | 9.73万 | 186.43万 |
000858 | 五粮液 | 1.31% | 1.30万 | 182.05万 |
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