3月22日,创金合信尊睿债券A公告称,增聘成念良为基金经理,与吕沂洋共同管理该基金。变更日期为2025年3月22日。
成念良简历显示,成念良,北京理工大学硕士。曾就职于北京嘉源置业投资有限公司任投资策划部投资分析师、大公国际资信评估有限公司任评级部高级信用分析师、平安大华基金管理有限公司历任投研部信用研究员和专户业务部投资经理、景顺长城基金管理有限公司任固定收益部基金经理、汇华理财有限公司任投资部多资产投资组合高级经理。2024年6月加入创金合信基金管理有限公司,现任利率与衍生投资部投资主管,以及创金合信中债1 - 3年国开行债券指数证券投资基金(2024年07月26日起任职)、创金合信尊享纯债债券型证券投资基金(2024年08月21日起任职)、创金合信润业央企债主题三个月定期开放债券型证券投资基金(2024年09月24日起任职)、创金合信利辉利率债债券型证券投资基金(2024年10月26日起任职)、创金合信尊泓债券型证券投资基金(2025年01月22日起任职)的基金经理。
吕沂洋简历显示,吕沂洋,中山大学金融学硕士。2015年7月加入创金合信基金管理有限公司,曾任产品研发部产品经理、固定收益部投资顾问。 他曾担任多只基金的基金经理,如创金合信鼎诚3个月定期开放混合型基金(2020.09.24 - 2021.06.02)等。 现任创金合信泰博66个月定期开放债券型基金(2020.08.12起任职)、创金合信泰享39个月定期开放债券型发起式基金(2020.12.07起任职)等多只基金的基金经理。
Hehson基金数据显示,创金合信尊睿债券A成立于2021年11月29日,成立规模为2.01亿元,截止2024年12月31日规模41.44亿元。管理费率0.30%,托管费率0.05%。基金比较基准为:中债综合指数(全价)收益率。投资目标为:在严格控制投资组合风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。最新单位净值为1.03元,累计净值为1.11元。该基金成立以来分红5次,每份累计分红0.0833元。
业绩方面,创金合信尊睿债券A今年以来收益-0.44%,近一年收益3.12%,成立以来收益11.86%。
从基金经理任期回报看,吕沂洋自2024年8月28日至今,管理的创金合信尊睿债券A产品,任期回报为1.35%,同类平均为2.68%,行业排名3201/6371。
吕沂洋自2020年8月12日至今,管理的创金合信泰博66个月定开债券产品,任期回报为17.70%,同类平均为15.11%,行业排名654/3166。从盈亏金额看,任职期(2021H1 - 2024H1)盈利金额10.81亿元,管理费4280.82万元。
吕沂洋自2020年12月7日至今,管理的创金合信泰享39个月产品,任期回报为13.23%,同类平均为14.56%,行业排名2032/3346。从盈亏金额看,任职期(2021H1 - 2024H1)盈利金额2.17亿元,管理费1227.81万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 创金合信泰博66个月定开债券 | 债券型基金 | 20200812 - 至今 | 17.70% | 15.11% | 654/3166 | 10.81亿 (2021H1 - 2024H1) | 4280.82万 (2021H1 - 2024H1) |
| 创金合信泰享39个月 | 债券型基金 | 20201207 - 至今 | 13.23% | 14.56% | 2032/3346 | 2.17亿 (2021H1 - 2024H1) | 1227.81万 (2021H1 - 2024H1) |
| 创金合信尊睿债券A | 债券型基金 | 20240828 - 至今 | 1.35% | 2.68% | 3201/6371 | -- | -- |
| 创金合信鑫日享短债债券A | 债券型基金 | 20220307 - 20230315 | 2.73% | 2.12% | 1278/4198 | 7286.01万 (2022H2) | 1805.99万 (2022H2) |
| 创金合信中债1-3年政金债A | 债券型基金 | 20200601 - 20250122 | 15.05% | 15.61% | 1425/3005 | 4311.89万 (2020H2 - 2024H1) | 219.56万 (2020H2 - 2024H1) |
| 创金合信汇鑫一年定开债券发起 | 债券型基金 | 20220331 - 至今 | 9.58% | 9.11% | 1725/4187 | 1.46亿 (2022H1 - 2024H1) | 1370.46万 (2022H1 - 2024H1) |
| 创金合信恒利超短债债券A | 债券型基金 | 20220307 - 至今 | 7.31% | 9.14% | 2824/4120 | 1.65亿 (2022H2 - 2024H1) | 1904.05万 (2022H2 - 2024H1) |
| 创金合信中债1-3年国开债A | 债券型基金 | 20191220 - 20250122 | 16.83% | 18.97% | 1529/2634 | 7805.22万 (2020H1 - 2024H1) | 413.17万 (2020H1 - 2024H1) |
| 创金合信聚利债券A | 债券型基金 | 20250122 - 至今 | -0.36% | -0.01% | 4465/6807 | -- | -- |
| 创金合信鑫祺混合A | 混合型基金 | 20220307 - 20240410 | 6.62% | -16.99% | 150/6006 | 57.42万 (2022H2 - 2023H2) | 2098.35万 (2022H2 - 2023H2) |
| 创金合信鼎诚3个月定开混合A | 混合型基金 | 20200924 - 20210603 | 8.73% | 16.62% | 2708/3956 | -- | -- |
| 创金合信中债长三角中高等级信用债指数A | 债券型基金 | 20221021 - 至今 | 8.39% | 7.19% | 1256/4608 | 141.42万 (2022H2 - 2024H1) | 28.55万 (2022H2 - 2024H1) |
| 创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型基金 | 20240309 - 至今 | 2.62% | 11.49% | 6174/7841 | -- | -- |
| 创金合信景雯混合A | 混合型基金 | 20240410 - 至今 | 9.11% | 13.17% | 3969/7902 | -- | -- |
综合来看,吕沂洋管理的14只产品,任职期总盈利金额18.05亿元,任期内管理费合计1.33亿元。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
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