3月26日,永赢启源混合发起A公告称,增聘沈平虹为基金经理,与郭鹏共同管理该基金。变更日期为2025年3月25日。
沈平虹简历显示,沈平虹先生:上海交通大学工学硕士,多年证券相关从业经验。2019年加入永赢基金管理有限公司,历任机械研究员、制造组组长。2025年1月10日起任永赢稳健增长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
郭鹏简历显示,郭鹏先生:硕士,多年证券相关从业经验,中国籍。曾任长江证券研究所高级分析师;平安资产管理有限责任公司股票研究部研究员、消费组组长;永赢基金管理有限公司权益投资部消费组兼科技组组长、研究总监助理、研究总监兼投资经理。现任永赢基金管理有限公司权益投资部基金经理。2023年7月14日起担任永赢医药健康股票型证券投资基金基金经理,2023年8月28日起担任永赢启源混合型发起式证券投资基金基金经理。
Hehson基金数据显示,永赢启源混合发起A成立于2023年8月28日,成立规模为1352.36万元,截止2024年12月31日规模2284.14万元。管理费率1.20%,托管费率0.20%。基金比较基准为:沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)×20%+中债-综合指数(全价)收益率×20%。投资目标为:本基金在有效控制投资组合风险的前提下,力争追求资产净值的长期稳健增值。最新单位净值为0.96元,累计净值为0.96元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,永赢启源混合发起A今年以来收益0.67%,近一年收益9.49%,成立以来收益-4.02%。
从基金经理任期回报看,郭鹏自2023年8月28日至今,管理的永赢启源混合发起A产品,任期回报为-4.02%,同类平均为4.69%,行业排名5307/7373。从盈亏金额看,任职期(2023H2 - 2024H1)亏损金额483.78万元,管理费24.06万元。
郭鹏自2023年7月14日至今,管理的永赢医药健康A产品,任期回报为-17.98%,同类平均为1.41%,行业排名2838/3079。从盈亏金额看,任职期(2024H1)亏损金额4238.10万元,管理费78.26万元。
产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
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永赢医药健康A | 股票型基金 | 20230714 - 至今 | -17.98% | 1.41% | 2838/3079 | -4238.10万 (2024H1) | 78.26万 (2024H1) |
永赢启源混合发起A | 混合型基金 | 20230828 - 至今 | -4.02% | 4.69% | 5307/7373 | -483.78万 (2023H2 - 2024H1) | 24.06万 (2023H2 - 2024H1) |
综合来看,郭鹏管理的2只产品,任职期总亏损金额4721.88万元,任期内管理费合计102.32万元。
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