3月26日,广发深证100ETF(159576)收盘跌0.17%,成交额1478.62万元。
深证100ETF广发(159576)成立于2023年12月21日,基金全称为广发深证100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发深证100ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。深证100ETF广发(159576)业绩比较基准为深证100指数收益率。
规模方面,截止3月25日,深证100ETF广发(159576)最新份额为6900.96万份,最新规模为8103.11万元。回顾2024年12月31日,深证100ETF广发(159576)份额为7200.96万份,规模为8425.12万元。即该基金今年以来份额减少4.17%,规模减少3.82%。
流动性方面,截止3月26日,深证100ETF广发(159576)近20个交易日累计成交金额2.40亿元,日均成交金额1201.02万元;今年以来,54个交易日,累计成交金额6.16亿元,日均成交金额1140.48万元。
深证100ETF广发(159576)现任基金经理为刘杰。刘杰自2023年12月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益18.05%。
最新定期报告显示,深证100ETF广发(159576)重仓股包括宁德时代、美的集团、东方财富、五粮液、比亚迪、格力电器、立讯精密、京东方A、迈瑞医疗、中兴通讯,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300750 | 宁德时代 | 10.32% | 3.27万 | 869.29万 |
000333 | 美的集团 | 5.54% | 6.21万 | 467.12万 |
300059 | 东方财富 | 4.86% | 15.87万 | 409.76万 |
000858 | 五粮液 | 3.84% | 2.31万 | 323.49万 |
002594 | 比亚迪 | 3.62% | 1.08万 | 305.27万 |
000651 | 格力电器 | 2.99% | 5.54万 | 251.79万 |
002475 | 立讯精密 | 2.85% | 5.90万 | 240.48万 |
000725 | 京东方A | 2.20% | 42.29万 | 185.65万 |
300760 | 迈瑞医疗 | 2.06% | 6800.00 | 173.40万 |
000063 | 中兴通讯 | 1.94% | 4.04万 | 163.22万 |
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