3月26日,富国中证A100ETF(561180)收盘跌0.37%,成交额314.66万元。
A100ETF(561180)成立于2022年11月3日,基金全称为富国中证A100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国中证A100ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。A100ETF(561180)业绩比较基准为中证A100指数收益率。
规模方面,截止3月25日,A100ETF(561180)最新份额为1.14亿份,最新规模为1.23亿元。回顾2024年12月31日,A100ETF(561180)份额为1.32亿份,规模为1.40亿元。即该基金今年以来份额减少13.68%,规模减少12.25%。
流动性方面,截止3月26日,A100ETF(561180)近20个交易日累计成交金额7819.09万元,日均成交金额390.95万元;今年以来,54个交易日,累计成交金额2.66亿元,日均成交金额492.88万元。
A100ETF(561180)现任基金经理为王乐乐。王乐乐自2022年11月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益7.77%。
最新定期报告显示,A100ETF(561180)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、美的集团、长江电力、中信证券、兴业银行、比亚迪、紫金矿业,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 7.92% | 7267.00 | 1107.49万 |
300750 | 宁德时代 | 5.80% | 3.05万 | 811.35万 |
601318 | 中国平安 | 4.68% | 12.42万 | 653.91万 |
600036 | 招商银行 | 4.02% | 14.28万 | 561.24万 |
000333 | 美的集团 | 3.04% | 5.64万 | 424.47万 |
600900 | 长江电力 | 2.99% | 14.12万 | 417.25万 |
600030 | 中信证券 | 2.35% | 11.27万 | 328.75万 |
601166 | 兴业银行 | 2.26% | 16.52万 | 316.52万 |
002594 | 比亚迪 | 2.12% | 1.05万 | 296.79万 |
601899 | 紫金矿业 | 2.06% | 19.01万 | 287.44万 |
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