3月26日,华安沪深300ETF(515390)收盘跌0.36%,成交额1387.84万元。
沪深300ETF指数基金(515390)成立于2019年12月13日,基金全称为华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华安沪深300ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。沪深300ETF指数基金(515390)业绩比较基准为沪深300指数收益率。
规模方面,截止3月25日,沪深300ETF指数基金(515390)最新份额为5.71亿份,最新规模为6.37亿元。回顾2024年12月31日,沪深300ETF指数基金(515390)份额为7.19亿份,规模为8.01亿元。即该基金今年以来份额减少20.59%,规模减少20.52%。
流动性方面,截止3月26日,沪深300ETF指数基金(515390)近20个交易日累计成交金额4.80亿元,日均成交金额2400.56万元;今年以来,54个交易日,累计成交金额12.77亿元,日均成交金额2364.52万元。
沪深300ETF指数基金(515390)现任基金经理为顾昕。顾昕自2024年6月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益13.64%。
最新定期报告显示,沪深300ETF指数基金(515390)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、美的集团、长江电力、东方财富、中信证券、兴业银行、五粮液,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 4.55% | 2.39万 | 3642.36万 |
300750 | 宁德时代 | 3.33% | 10.04万 | 2669.87万 |
601318 | 中国平安 | 2.67% | 40.64万 | 2139.74万 |
600036 | 招商银行 | 2.29% | 46.73万 | 1836.60万 |
000333 | 美的集团 | 1.74% | 18.57万 | 1396.66万 |
600900 | 长江电力 | 1.71% | 46.41万 | 1371.42万 |
300059 | 东方财富 | 1.55% | 47.95万 | 1238.07万 |
600030 | 中信证券 | 1.35% | 37.05万 | 1080.89万 |
601166 | 兴业银行 | 1.32% | 55.22万 | 1058.02万 |
000858 | 五粮液 | 1.29% | 7.37万 | 1032.09万 |
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