3月26日,南方MSCI中国A50互联互通ETF(159602)收盘跌0.61%,成交额994.88万元。
中国A50ETF(159602)成立于2021年10月29日,基金全称为南方MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为南方MSCI中国A50互联互通ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.07%。中国A50ETF(159602)业绩比较基准为MSCI中国A50互联互通指数(人民币)收益率。
规模方面,截止3月25日,中国A50ETF(159602)最新份额为14.17亿份,最新规模为11.57亿元。回顾2024年12月31日,中国A50ETF(159602)份额为15.01亿份,规模为12.21亿元。即该基金今年以来份额减少5.60%,规模减少5.23%。
流动性方面,截止3月26日,中国A50ETF(159602)近20个交易日累计成交金额2.75亿元,日均成交金额1374.85万元;今年以来,54个交易日,累计成交金额7.55亿元,日均成交金额1397.52万元。
中国A50ETF(159602)现任基金经理为李佳亮。李佳亮自2021年10月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-16.69%。
最新定期报告显示,中国A50ETF(159602)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、紫金矿业、海光信息、招商银行、长江电力、立讯精密、万华化学、比亚迪、工业富联,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300750 | 宁德时代 | 6.97% | 31.99万 | 8509.79万 |
600519 | 贵州茅台 | 6.27% | 5.03万 | 7661.76万 |
601899 | 紫金矿业 | 5.14% | 415.25万 | 6278.51万 |
688041 | 海光信息 | 4.47% | 36.44万 | 5458.36万 |
600036 | 招商银行 | 3.88% | 120.69万 | 4743.01万 |
600900 | 长江电力 | 3.83% | 158.11万 | 4672.15万 |
002475 | 立讯精密 | 3.78% | 113.16万 | 4612.36万 |
600309 | 万华化学 | 3.70% | 63.35万 | 4520.27万 |
002594 | 比亚迪 | 3.70% | 15.99万 | 4518.57万 |
601138 | 工业富联 | 3.65% | 207.56万 | 4462.60万 |
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