3月31日,易方达中证沪港深500ETF(517010)收盘跌1.23%,成交额299.78万元。
沪港深500ETF易方达(517010)成立于2021年8月3日,基金全称为易方达中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证沪港深500ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。沪港深500ETF易方达(517010)业绩比较基准为中证沪港深500指数收益率。
规模方面,截止3月28日,沪港深500ETF易方达(517010)最新份额为7514.42万份,最新规模为7297.25万元。回顾2024年12月31日,沪港深500ETF易方达(517010)份额为7514.42万份,规模为6788.53万元。即该基金今年以来份额增加0.00%,规模增加7.49%。
流动性方面,截止3月31日,沪港深500ETF易方达(517010)近20个交易日累计成交金额4540.04万元,日均成交金额227.00万元;今年以来,57个交易日,累计成交金额9552.06万元,日均成交金额167.58万元。
沪港深500ETF易方达(517010)现任基金经理为李栩。李栩自2022年12月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益15.63%。
最新定期报告显示,沪港深500ETF易方达(517010)重仓股包括腾讯控股、阿里巴巴-W、汇丰控股、贵州茅台、美团-W、建设银行、宁德时代、中国平安、招商银行、工商银行,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00700 | 腾讯控股 | 6.31% | 1.11万 | 428.64万 |
09988 | 阿里巴巴-W | 3.66% | 3.26万 | 248.76万 |
00005 | 汇丰控股 | 3.18% | 3.08万 | 216.20万 |
600519 | 贵州茅台 | 2.47% | 1100.00 | 167.64万 |
03690 | 美团-W | 2.15% | 1.04万 | 146.10万 |
00939 | 建设银行 | 1.81% | 20.50万 | 123.02万 |
300750 | 宁德时代 | 1.77% | 4520.00 | 120.23万 |
601318 | 中国平安 | 1.43% | 1.84万 | 96.88万 |
600036 | 招商银行 | 1.22% | 2.11万 | 82.92万 |
01398 | 工商银行 | 1.05% | 14.80万 | 71.41万 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
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