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近期国泰君安（601211）发布2024年年报，证券之星财报模型分析如下：

国泰君安（601211）2024年业绩强劲增长，各业务板块表现亮眼

一、整体业绩概览

国泰君安（601211）发布的2024年年报显示，公司在报告期内实现了显著的业绩增长。截至2024年底，公司营业总收入达到433.97亿元，同比上升20.08%；归母净利润为130.24亿元，同比上升38.94%；扣非净利润为124.4亿元，同比上升42.70%。特别是第四季度，营业总收入为143.96亿元，同比上升57.99%；归母净利润为35.01亿元，同比上升368.9%；扣非净利润为34.05亿元，同比上升330.48%。

二、主要财务指标

（一）盈利能力

公司的净利率为31.22%，同比增加14.14%，显示出公司在控制成本和提高盈利能力方面的显著成效。每股收益为1.39元，同比增加41.84%，每股净资产为17.5元，同比增加5.98%。每股经营性现金流为6.3元，同比增加678.92%，表明公司在经营活动中的现金流状况大幅改善。

（二）资产状况

截至2024年末，公司总资产为10477.45亿元，较上年末增加13.22%；归属于母公司所有者的权益为1707.75亿元，较上年末增加2.28%。货币资金为2110.2亿元，同比增加30.36%，主要由于客户资金存款增加。

三、主营业务收入构成

（一）按业务分类

机构及交易：收入为213.53亿元，占总收入的49.20%，毛利率为43.02%。

财富管理：收入为110亿元，占总收入的25.35%，毛利率为39.91%。

投资管理：收入为46.42亿元，占总收入的10.70%，毛利率为39.56%。

国际业务：收入为29.09亿元，占总收入的6.70%，毛利率为57.39%。

投资银行：收入为26.72亿元，占总收入的6.16%，毛利率为41.14%。

其他：收入为8.2亿元，占总收入的1.89%，毛利率为-185.78%。

（二）按地区分类

境内：收入为404.88亿元，占总收入的93.30%，毛利率为37.02%。

境外子公司及分支机构：收入为29.09亿元，占总收入的6.70%，毛利率为57.39%。

四、经营情况评述

（一）收入增长原因

经纪业务手续费净收入：同比增加10.53亿元，增幅15.51%，主要由于市场成交量大增。

投资收益：同比增加21.87亿元，增幅20.15%，主要由于交易性金融工具投资收益增加。

公允价值变动损益：同比增加33.83亿元，主要由于交易性金融资产公允价值变动。

其他业务收入：同比增加20.35亿元，增幅26.08%，主要由于大宗商品买卖业务量增加。

（二）支出增长原因

业务及管理费：同比增加7.39亿元，增幅4.70%。

其他业务成本：增加20.26亿元，增幅26.11%，主要由于大宗商品买卖业务量增加。

五、未来发展展望

2024年以来，随着新“国九条”及资本市场“1+N”系列政策的出台，证券行业呈现出服务综合化、竞争差异化、发展国际化和运营数智化的发展态势。国泰君安将继续推进改革深化提升行动方案，持续打磨三大客户服务体系，深化数字化转型，推进国际化战略，稳步提升各项业务的行业地位。

六、风险管理

公司建立了四级风险管理体系，涵盖董事会、经营管理层、风险管理部门及其他业务部门。公司对市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和声誉风险进行了详细应对措施的部署，确保公司长期稳健发展。2024年，公司各类风险总体可控，未发生重大风险事件。

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