4月1日,汇添富中证金融地产ETF(159931)收盘跌0.50%,成交额190.85万元。
金融ETF(159931)成立于2013年8月23日,基金全称为中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证金融地产ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。金融ETF(159931)业绩比较基准为中证金融地产指数。
规模方面,截止3月31日,金融ETF(159931)最新份额为3832.85万份,最新规模为6868.85万元。回顾2024年12月31日,金融ETF(159931)份额为5232.85万份,规模为9541.58万元。即该基金今年以来份额减少26.75%,规模减少28.01%。
流动性方面,截止4月1日,金融ETF(159931)近20个交易日累计成交金额4548.97万元,日均成交金额227.45万元;今年以来,58个交易日,累计成交金额1.36亿元,日均成交金额233.70万元。
金融ETF(159931)现任基金经理为晏阳。晏阳自2023年4月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益22.45%。
最新定期报告显示,金融ETF(159931)重仓股包括中国平安、招商银行、东方财富、中信证券、兴业银行、工商银行、交通银行、农业银行、江苏银行、浦发银行,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601318 | 中国平安 | 9.46% | 17.14万 | 902.35万 |
600036 | 招商银行 | 8.14% | 19.75万 | 776.25万 |
300059 | 东方财富 | 5.45% | 20.13万 | 519.79万 |
600030 | 中信证券 | 4.76% | 15.57万 | 454.27万 |
601166 | 兴业银行 | 4.66% | 23.19万 | 444.24万 |
601398 | 工商银行 | 4.06% | 55.94万 | 387.09万 |
601328 | 交通银行 | 3.06% | 37.56万 | 291.87万 |
601288 | 农业银行 | 2.85% | 50.95万 | 272.06万 |
600919 | 江苏银行 | 2.41% | 23.39万 | 229.68万 |
600000 | 浦发银行 | 2.02% | 18.73万 | 192.71万 |
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