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软件龙头ETF(159899)跌1.20%,成交额1530.52万元

4月1日,招商中证全指软件ETF(159899)收盘跌1.20%,成交额1530.52万元。

软件龙头ETF(159899)成立于2021年6月18日,基金全称为招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商中证全指软件ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。软件龙头ETF(159899)业绩比较基准为中证全指软件指数收益率。

规模方面,截止3月31日,软件龙头ETF(159899)最新份额为3.77亿份,最新规模为3.14亿元。回顾2024年12月31日,软件龙头ETF(159899)份额为3.42亿份,规模为2.63亿元。即该基金今年以来份额增加10.23%,规模增加19.02%。

流动性方面,截止4月1日,软件龙头ETF(159899)近20个交易日累计成交金额4.58亿元,日均成交金额2291.29万元;今年以来,58个交易日,累计成交金额14.73亿元,日均成交金额2540.43万元。

软件龙头ETF(159899)现任基金经理为房俊一。房俊一自2024年10月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益10.48%。

最新定期报告显示,软件龙头ETF(159899)重仓股包括科大讯飞、金山办公、同花顺、恒生电子、润和软件、三六零、三六零、中国软件、宝信软件、指南针,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
002230科大讯飞10.96%59.75万2887.36万
688111金山办公8.07%7.42万2126.07万
300033同花顺7.68%7.04万2024.00万
600570恒生电子5.23%49.26万1378.75万
300339润和软件5.00%26.32万1316.79万
601313三六零4.51%114.89万1189.11万
601360三六零4.51%114.89万1189.11万
600536中国软件3.43%19.38万904.81万
600845宝信软件3.09%27.84万814.57万
300803指南针2.95%8.10万777.20万

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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