4月1日,沪深300ETF基金(159330)收盘跌0.09%,成交额1384.45万元。
沪深300ETF基金(159330)成立于2024年8月1日,基金全称为西藏东财沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为沪深300ETF基金。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.05%。沪深300ETF基金(159330)业绩比较基准为沪深300指数收益率。
规模方面,截止3月31日,沪深300ETF基金(159330)最新份额为8.07亿份,最新规模为9.40亿元。回顾2024年12月31日,沪深300ETF基金(159330)份额为8.46亿份,规模为9.95亿元。即该基金今年以来份额减少4.61%,规模减少5.51%。
流动性方面,截止4月1日,沪深300ETF基金(159330)近20个交易日累计成交金额7.29亿元,日均成交金额3644.19万元。
沪深300ETF基金(159330)现任基金经理为吴逸。吴逸自2024年8月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益16.57%。
最新定期报告显示,沪深300ETF基金(159330)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、美的集团、长江电力、东方财富、中信证券、兴业银行、五粮液,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 4.62% | 3.02万 | 4602.48万 |
300750 | 宁德时代 | 3.38% | 12.64万 | 3362.24万 |
601318 | 中国平安 | 2.73% | 51.64万 | 2718.85万 |
600036 | 招商银行 | 2.34% | 59.37万 | 2333.24万 |
000333 | 美的集团 | 1.77% | 23.48万 | 1766.17万 |
600900 | 长江电力 | 1.74% | 58.67万 | 1733.70万 |
300059 | 东方财富 | 1.57% | 60.53万 | 1562.88万 |
600030 | 中信证券 | 1.37% | 46.79万 | 1364.86万 |
601166 | 兴业银行 | 1.34% | 69.73万 | 1336.03万 |
000858 | 五粮液 | 1.31% | 9.33万 | 1306.57万 |
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