4月2日,国泰国证绿色电力ETF(159669)收盘跌0.48%,成交额486.72万元。
绿电ETF(159669)成立于2022年12月29日,基金全称为国泰国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰国证绿色电力ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。绿电ETF(159669)业绩比较基准为国证绿色电力指数收益率。
规模方面,截止4月1日,绿电ETF(159669)最新份额为9625.48万份,最新规模为9946.01万元。回顾2024年12月31日,绿电ETF(159669)份额为4575.48万份,规模为4852.29万元。即该基金今年以来份额增加110.37%,规模增加104.98%。
流动性方面,截止4月2日,绿电ETF(159669)近20个交易日累计成交金额9747.54万元,日均成交金额487.38万元;今年以来,59个交易日,累计成交金额3.38亿元,日均成交金额572.86万元。
绿电ETF(159669)现任基金经理为苗梦羽。苗梦羽自2022年12月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益3.33%。
最新定期报告显示,绿电ETF(159669)重仓股包括中国核电、长江电力、三峡能源、国投电力、川投能源、中国广核、华能水电、国电电力、华能国际、申能股份,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601985 | 中国核电 | 10.53% | 48.99万 | 510.97万 |
600900 | 长江电力 | 10.49% | 17.23万 | 509.15万 |
600905 | 三峡能源 | 9.54% | 105.96万 | 463.04万 |
600886 | 国投电力 | 6.74% | 19.69万 | 327.24万 |
600674 | 川投能源 | 4.94% | 13.90万 | 239.79万 |
003816 | 中国广核 | 4.84% | 56.88万 | 234.91万 |
600025 | 华能水电 | 2.98% | 15.23万 | 144.84万 |
600795 | 国电电力 | 2.93% | 31.02万 | 142.07万 |
600011 | 华能国际 | 2.84% | 20.38万 | 137.97万 |
600642 | 申能股份 | 2.79% | 14.26万 | 135.33万 |
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