4月3日,招商国证食品饮料ETF(159843)收盘涨1.49%,成交额2083.00万元。
食品饮料ETF(159843)成立于2021年1月25日,基金全称为招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商国证食品饮料ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。食品饮料ETF(159843)业绩比较基准为国证食品饮料行业指数收益率。
规模方面,截止4月2日,食品饮料ETF(159843)最新份额为4.48亿份,最新规模为3.00亿元。回顾2024年12月31日,食品饮料ETF(159843)份额为4.72亿份,规模为3.20亿元。即该基金今年以来份额减少5.08%,规模减少6.02%。
流动性方面,截止4月3日,食品饮料ETF(159843)近20个交易日累计成交金额4.18亿元,日均成交金额2088.28万元;今年以来,60个交易日,累计成交金额9.82亿元,日均成交金额1636.19万元。
食品饮料ETF(159843)现任基金经理为刘重杰。刘重杰自2021年1月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-33.00%。
最新定期报告显示,食品饮料ETF(159843)重仓股包括贵州茅台、五粮液、伊利股份、泸州老窖、山西汾酒、海天味业、洋河股份、东鹏饮料、今世缘、双汇发展,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 15.12% | 3.17万 | 4834.43万 |
000858 | 五粮液 | 14.47% | 33.03万 | 4625.52万 |
600887 | 伊利股份 | 12.97% | 137.41万 | 4147.12万 |
000568 | 泸州老窖 | 6.69% | 17.09万 | 2139.67万 |
600809 | 山西汾酒 | 5.28% | 9.16万 | 1686.63万 |
603288 | 海天味业 | 5.05% | 35.16万 | 1613.92万 |
002304 | 洋河股份 | 3.58% | 13.68万 | 1142.94万 |
605499 | 东鹏饮料 | 3.09% | 3.98万 | 989.36万 |
603369 | 今世缘 | 2.33% | 16.44万 | 743.58万 |
000895 | 双汇发展 | 1.98% | 24.34万 | 631.87万 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
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