2025年3月29日，长盛基金管理有限公司发布长盛创新驱动灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告。报告显示，该基金在过去一年中，份额有所下降，净资产增长明显，净利润表现亮眼，同时管理费用也有一定幅度的调整。以下是对该基金年报关键数据的详细解读。
主要财务指标：盈利显著，资产规模增长
本期利润与已实现收益
长盛创新驱动混合A类份额本期利润为88,662,886.06元，C类份额为381,855.68元，而2023年A类份额利润为 -10,025,227.49元，C类份额为 -64,450.77元，实现了扭亏为盈。从已实现收益来看，A类份额本期为 -14,513,803.58元，C类份额为277,853.45元，与2023年相比同样有较大变化。这表明基金在2024年的投资运作取得了较好的成果，尽管已实现收益部分并不理想，但公允价值变动收益等其他因素推动了整体利润的大幅增长。
| 基金类别 | 2024年本期利润（元） | 2023年本期利润（元） | 2024年本期已实现收益（元） | 2023年本期已实现收益（元） |
|---|---|---|---|---|
| 长盛创新驱动混合A | 88,662,886.06 | -10,025,227.49 | -14,513,803.58 | -9,906,442.31 |
| 长盛创新驱动混合C | 381,855.68 | -64,450.77 | 277,853.45 | -24,648.19 |
净资产情况
2024年末，长盛创新驱动混合A类份额净资产为593,331,708.95元，C类份额为5,049,150.28元，合计净资产为598,380,859.23元，相比2023年末的532,823,559.79元，增长了12.3%。这一增长主要得益于基金的盈利以及资产的合理配置，使得基金资产规模得到了有效扩张。
| 基金类别 | 2024年末净资产（元） | 2023年末净资产（元） | 变动比例 |
|---|---|---|---|
| 长盛创新驱动混合A | 593,331,708.95 | 532,113,369.21 | 11.51% |
| 长盛创新驱动混合C | 5,049,150.28 | 710,190.58 | 610.96% |
| 合计 | 598,380,859.23 | 532,823,559.79 | 12.30% |
基金净值表现：超越业绩比较基准
份额净值增长率
过去一年，长盛创新驱动混合A份额净值增长率为17.66%，C份额为16.96%，同期业绩比较基准收益率均为11.86%。在不同时间段内，如过去三个月、六个月等，基金份额净值增长率也显著高于业绩比较基准，显示出基金在2024年良好的投资管理能力，为投资者带来了较为可观的超额收益。
| 阶段 | 长盛创新驱动混合A份额净值增长率 | 长盛创新驱动混合C份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 |
|---|---|---|---|
| 过去一年 | 17.66% | 16.96% | 11.86% |
| 过去三个月 | 12.13% | 11.96% | 0.52% |
| 过去六个月 | 33.65% | 33.25% | 9.14% |
投资策略与业绩表现：成长行业布局成效显著
投资策略
2024年市场先抑后扬，该基金坚持基本面投资理念，在9月份之前维持较高仓位，四季度市场反弹后把握短期机会。行业配置专注成长行业，重点布局智能驾驶、人形机器人、AI算力产业链、海上风电、储能等领域，适度减少光伏、核电装备配置。这种策略使得基金能够紧跟市场热点，抓住成长型行业的发展机遇。
业绩表现
截至2024年末，长盛创新驱动混合A和C的基金份额净值分别为2.0345元和2.0140元，净值增长率分别为17.66%和16.96%，超越业绩比较基准，表明基金的投资策略在2024年取得了较好的成效。
费用情况：管理费率下调致管理费降低
基金管理费
2024年当期发生的基金应支付的管理费为5,804,116.95元，相比2023年的8,171,661.71元有所下降。自2023年8月21日起，年管理费率由1.50%调整为1.20%，这一调整直接导致了管理费用的减少，在一定程度上减轻了投资者的负担。
| 年份 | 当期发生的基金应支付的管理费（元） | 年管理费率 |
|---|---|---|
| 2024年 | 5,804,116.95 | 1.20%（自2023年8月21日起） |
| 2023年 | 8,171,661.71 | 1.50%（至2023年8月20日） |
基金托管费
2024年当期发生的基金应支付的托管费为967,352.77元，2023年为1,361,943.61元。自2023年8月21日起，年托管费率由0.25%调整为0.20%，托管费的降低同样对投资者成本产生了积极影响。
| 年份 | 当期发生的基金应支付的托管费（元） | 年托管费率 |
|---|---|---|
| 2024年 | 967,352.77 | 0.20%（自2023年8月21日起） |
| 2023年 | 1,361,943.61 | 0.25%（至2023年8月20日） |
交易情况：股票投资主导，关联交易合规
股票投资收益
2024年股票投资收益为 -12,469,249.61元，其中买卖股票差价收入为 -12,469,249.61元，表明股票买卖操作在2024年整体未取得正收益。然而，股利收益达到4,878,649.86元，一定程度上弥补了差价收入的损失。
| 项目 | 2024年金额（元） |
|---|---|
| 股票投资收益 | -12,469,249.61 |
| 其中：买卖股票差价收入 | -12,469,249.61 |
| 股利收益 | 4,878,649.86 |
关联交易
通过关联方交易单元进行的交易中，2024年与国元证券的股票成交金额为303,090,556.69元，占当期股票成交总额的15.98%，应支付国元证券的佣金为200,793.85元，占当期佣金总量的15.96%。所有关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，合规性有保障。
| 关联方名称 | 股票成交金额（元） | 占当期股票成交总额比例（%） | 当期佣金（元） | 占当期佣金总量比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 国元证券 | 303,090,556.69 | 15.98 | 200,793.85 | 15.96 |
持有人信息：个人投资者为主，份额有所变动
持有人结构
期末基金份额持有人户数为42,234户，其中个人投资者持有份额占比74.76%，机构投资者占比25.24%，个人投资者为主要持有群体。
| 持有人结构 | 持有份额（份） | 占总份额比例 |
|---|---|---|
| 机构投资者 | 74,232,896.61 | 25.24% |
| 个人投资者 | 219,915,676.82 | 74.76% |
份额变动
2024年，长盛创新驱动混合A类份额申购54,238,476.69份，赎回70,326,679.32份，期末份额为291,641,562.59份；C类份额申购4,507,567.45份，赎回2,412,981.96份，期末份额为2,507,010.84份。整体来看，基金总份额从2023年末的308,142,190.57份减少至294,148,573.43份，减少了4.54%。
| 基金类别 | 本期申购份额（份） | 本期赎回份额（份） | 期末份额（份） | 份额变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| 长盛创新驱动混合A | 54,238,476.69 | 70,326,679.32 | 291,641,562.59 | -5.23% |
| 长盛创新驱动混合C | 4,507,567.45 | 2,412,981.96 | 2,507,010.84 | 4.99% |
| 合计 | - | - | 294,148,573.43 | -4.54% |
展望：机遇与挑战并存
管理人认为2025年国内外宏观环境仍有不确定性，美国新一届政府上台可能带来关税战等影响，但中国产业结构已发生巨大变化，高端产业进步显著，而中国资产估值相对较低，优质企业值得关注。基金将继续秉持价值投资理念，重点关注成长性行业，如电力设备新能源、汽车等，通过严格选股标准，结合行业发展阶段和估值进行配置，力求为投资者创造持续的超额收益。然而，宏观环境的不确定性以及市场竞争的加剧，仍可能对基金业绩产生一定的挑战。投资者应密切关注基金的投资动态，结合自身风险承受能力，做出合理的投资决策。
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