2025年3月29日，广发基金管理有限公司发布广发中证全指汽车交易型开放式指数证券投资基金（简称“广发中证全指汽车ETF”）2024年年度报告。报告显示，该基金在过去一年中，份额增长14.44%，净资产大增55.22%，净利润达20,348,609.00元，管理费为391,857.76元。
主要财务指标：利润与净值双增长
本期利润与净值增长显著
2024年，广发中证全指汽车ETF本期利润为20,348,609.00元，较上一年度的25,884,075.69元有所下降。不过，本期加权平均净值利润率为20.23%，本期基金份额净值增长率为35.64%，显示出基金良好的盈利能力和资产增值能力。
| 期间数据和指标 | 2024年 | 2023年7月13日（基金合同生效日）至2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 9,334,615.13 | 29,840,641.23 |
| 本期利润 | 20,348,609.00 | 25,884,075.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2994 | 0.2078 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.62% | 20.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 35.64% | 3.84% |
期末数据表现良好
期末可供分配利润为20,651,510.54元，期末可供分配基金份额利润为0.2605元，期末基金资产净值为111,641,626.72元，较2023年末的71,924,608.29元增长了55.22%，期末基金份额净值为1.4085元。
| 期末数据和指标 | 2024年末 | 2023年末 |
|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 20,651,510.54 | 2,659,753.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2605 | 0.0384 |
| 期末基金资产净值 | 111,641,626.72 | 71,924,608.29 |
| 期末基金份额净值 | 1.4085 | 1.0384 |
基金净值表现：紧密跟踪标的指数
短期与长期表现均优于业绩比较基准
过去三个月，基金份额净值增长率为9.91%，业绩比较基准收益率为9.89%；过去六个月，份额净值增长率为25.60%，业绩比较基准收益率为25.54%；过去一年，份额净值增长率为35.64%，业绩比较基准收益率为34.90%；自基金合同生效起至今，份额净值增长率为40.85%，业绩比较基准收益率为35.92%。
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 9.91% | 2.11% | 9.89% | 2.12% | 0.02% | -0.01% |
| 过去六个月 | 25.60% | 2.02% | 25.54% | 2.04% | 0.06% | -0.02% |
| 过去一年 | 35.64% | 1.88% | 34.90% | 1.91% | 0.74% | -0.03% |
| 自基金合同生效起至今 | 40.85% | 1.79% | 35.92% | 1.83% | 4.93% | -0.04% |
净值增长率与业绩比较基准走势贴合
从份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较图可以看出，基金建仓期后，净值增长率与业绩比较基准收益率走势紧密贴合，体现了基金紧密跟踪标的指数的特点。
投资策略与业绩表现：新能源与智驾驱动收益
完全复制法跟踪指数
本基金跟踪标的指数为中证全指汽车指数，主要采取完全复制法，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。
汽车指数表现亮眼带动基金业绩
2024年度，汽车指数表现亮眼，收益远高于大盘，主要原因在于新能源以及智驾的驱动，叠加国内消费补贴政策，汽车销量持续创新高。本基金份额净值增长率为35.64%，同期业绩比较基准收益率为34.90%，基金较好地实现了对标的指数的跟踪并取得了较好的收益。
市场展望：电动化与智能化持续驱动
展望后市，电动化与智能化对汽车行业的驱动仍将持续，智能化是确定性趋势，且自主品牌在高端市场尚有发力空间。随着全面扩大内需政策的启动，消费刺激预计将是2025年全年的重点方向。在技术与政策的双重刺激下，汽车行业基本面有望持续改善，而自主品牌在电动化与智能化的驱动下已经实现弯道超车，未来有望获得更多的市场份额。另一方面，我国汽车出口高速增长，并有望持续增长，从而带来营收的增长。
费用情况：管理费与托管费稳定
管理费与托管费按比例计提
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提，2024年当期发生的基金应支付的管理费为391,857.76元，其中应支付销售机构的客户维护费为22,550.02元，应支付基金管理人的净管理费为369,307.74元。托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提，2024年当期发生的基金应支付的托管费为78,371.54元。
| 项目 | 本期2024年1月1日至2024年12月31日 | 上年度可比期间2023年7月13日（基金合同生效日）至2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 当期发生的基金应支付的管理费 | 391,857.76 | 286,502.76 |
| 其中：应支付销售机构的客户维护费 | 22,550.02 | 10,553.47 |
| 应支付基金管理人的净管理费 | 369,307.74 | 275,949.29 |
| 当期发生的基金应支付的托管费 | 78,371.54 | 57,300.53 |
费用对收益有一定影响
虽然管理费和托管费相对基金资产净值占比较小，但长期来看，这些费用会对投资者的实际收益产生一定影响，投资者在选择基金时需考虑费用因素。
交易与投资收益：股票投资贡献大
股票投资收益突出
2024年，股票投资收益为7,716,417.80元，其中买卖股票差价收入为8,631,406.43元，赎回差价收入为 -914,988.63元。投资收益（损失以“-”填列）为8,971,931.34元，公允价值变动收益为11,013,993.87元，其他收入为1,088,060.64元。
| 项目 | 本期2024年1月1日至2024年12月31日 | 上年度可比期间2023年7月13日（基金合同生效日）至2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 投资收益（损失以“-”填列） | 8,971,931.34 | 27,527,511.30 |
| 其中：股票投资收益 | 7,716,417.80 | 26,747,180.75 |
| 其中：股票投资收益——买卖股票差价收入 | 8,631,406.43 | 13,510,955.12 |
| 股票投资收益——赎回差价收入 | -914,988.63 | 13,236,225.63 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 11,013,993.87 | -3,956,565.54 |
| 其他收入（损失以“-”号填列） | 1,088,060.64 | 2,755,849.10 |
交易费用合理控制
应付交易费用期末余额为35,096.23元，较上年度末的106,866.23元有所下降。交易费用的合理控制有助于提高基金的实际收益。
关联交易：交易占比低
通过关联方交易单元交易少
2024年，通过关联方广发证券股份有限公司交易单元进行的股票交易成交金额为2,300.00元，占当期股票成交总额的比例为0.00%，上年度可比期间成交金额为649,984,480.11元，占比56.69%。本期无应支付关联方的佣金，上年度可比期间当期佣金为605,513.95元，占当期佣金总量的比例为62.38%。
| 关联方名称 | 本期2024年1月1日至2024年12月31日 | 上年度可比期间2023年7月13日（基金合同生效日）至2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 广发证券股份有限公司 | 成交金额2,300.00元，占当期股票成交总额的比例0.00%，无应支付关联方的佣金 | 成交金额649,984,480.11元，占当期股票成交总额的比例56.69%，当期佣金605,513.95元，占当期佣金总量的比例62.38% |
关联交易合规
基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，且2024年7月1日起，相关佣金协议符合新规定，未发现异常关联交易情况。
股票投资明细：集中于制造业
行业分布集中
报告期末，基金权益投资全部集中于制造业，公允价值为110,509,066.26元，占基金资产净值比例为98.99%。
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
|---|---|---|---|
| C | 制造业 | 110,509,066.26 | 98.99 |
个股投资分散
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细显示，基金投资个股较为分散，前十大股票投资占比相对均衡，降低了单一股票带来的风险。
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值 | 占基金资产净值比例(％) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002594 | 比亚迪 | 57,529 | 16,261,147.14 | 14.57 |
| 2 | 600104 | 上汽集团 | 735,086 | 15,260,385.36 | 13.67 |
| 3 | 601127 | 赛力斯 | 111,700 | 14,899,663.00 | 13.35 |
| 4 | 000625 | 长安汽车 | 788,296 | 10,531,634.56 | 9.43 |
| 5 | 600418 | 江淮汽车 | 277,400 | 10,402,500.00 | 9.32 |
| 6 | 600066 | 宇通客车 | 242,500 | 6,397,150.00 | 5.73 |
| 7 | 601633 | 长城汽车 | 227,400 | 5,987,442.00 | 5.36 |
| 8 | 600733 | 北汽蓝谷 | 610,400 | 4,883,200.00 | 4.37 |
| 9 | 601238 | 广汽集团 | 404,600 | 3,778,964.00 | 3.38 |
持有人结构：机构与个人投资者均衡
持有人户数与结构
期末基金份额持有人户数为4,031户，户均持有的基金份额为19,663.82份。机构投资者持有份额为35,417,908.00份，占总份额比例为44.68%；个人投资者持有份额为43,846,947.00份，占总份额比例为55.32%，机构与个人投资者持有比例相对均衡。
| 持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 |
|---|---|---|
| 机构投资者 | 个人投资者 | |
| 持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 |
| 4,031 | 19,663.82 | 35,417,908.00 |
上市基金前十名持有人
广发证券股份有限公司持有份额为9,129,032.00份，占上市总份额比例为11.52%，其他主要持有人还包括方正证券股份有限公司、中信证券股份有限公司等。
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额（份） | 占上市总份额比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 广发证券股份有限公司 | 9,129,032.00 | 11.52% |
| 2 | 方正证券股份有限公司 | 5,582,727.00 | 7.04% |
| 3 | 中信证券股份有限公司 | 3,066,692.00 | 3.87% |
份额变动与风险提示
份额变动情况
本报告期期初基金份额总额为69,264,855.00份，本报告期基金总申购份额为266,000,000.00份，总赎回份额为256,000,000.00份，期末基金份额总额为79,264,855.00份，份额增长14.44%。
| 项目 | 份额（份） |
|---|---|
| 本报告期期初基金份额总额 | 69,264,855.00 |
| 本报告期基金总申购份额 | 266,000,000.00 |
| 减：本报告期基金总赎回份额 | 256,000,000.00 |
| 本报告期期末基金份额总额 | 79,264,855.00 |
单一投资者风险提示
报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下，可能带来流动性风险；可能影响投资者赎回业务办理；可能导致基金面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形；持有基金份额占比较高的投资者在持有人大会可能拥有较大话语权。投资者需关注这些风险，谨慎投资。
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