2025年3月31日，兴证全球基金管理有限公司发布兴全社会责任混合型证券投资基金2024年年度报告。报告显示，该基金在过去一年面临诸多挑战，份额、资产净值下降，虽有部分指标改善，但整体仍需关注。
财务指标：利润亏损，资产净值下滑
兴全社会责任混合2024年本期利润为-224,214,044.36元，较2023年的 -1,155,544,618.22元亏损有所减少。期末基金资产净值为2,769,215,377.73元，相比2023年末的3,125,096,089.61元，下降11.4%。
| 期间 | 本期已实现收益（元） | 本期利润（元） | 加权平均基金份额本期利润 | 本期加权平均净值利润率 | 本期基金份额净值增长率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | -692,047,654.30 | -224,214,044.36 | -0.2321 | -8.21% | -6.85% |
| 2023年 | -835,504,162.21 | -1,155,544,618.22 | -1.1188 | -29.54% | -26.46% |
| 2022年 | -598,592,935.94 | -1,561,747,161.98 | -1.4671 | -31.87% | -25.68% |
| 期间 | 期末可供分配利润（元） | 期末可供分配基金份额利润 | 期末基金资产净值（元） | 期末基金份额净值 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年末 | 1,817,435,256.62 | 1.9095 | 2,769,215,377.73 | 2.910 |
| 2023年末 | 2,124,894,279.49 | 2.1245 | 3,125,096,089.61 | 3.124 |
| 2022年末 | 3,448,936,573.82 | 3.2479 | 4,510,847,423.32 | 4.248 |
净值表现：长期落后业绩比较基准
过去一年，该基金份额净值增长率为 -6.85%，而同期业绩比较基准收益率为14.10%，差距明显。过去三年、五年，基金份额净值增长率分别为 -49.09%、 -20.90%，同样大幅落后于业绩比较基准。
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 过去三个月 | -0.95% | 1.75% | -0.74% | 1.38% | -0.21% | 0.37% |
| 过去六个月 | 3.12% | 1.67% | 12.22% | 1.32% | -9.10% | 0.35% |
| 过去一年 | -6.85% | 1.55% | 14.10% | 1.06% | -20.95% | 0.49% |
| 过去三年 | -49.09% | 1.48% | -12.91% | 0.94% | -36.18% | 0.54% |
| 过去五年 | -20.90% | 1.59% | 3.61% | 0.98% | -24.51% | 0.61% |
| 自基金合同生效起至今 | 231.59% | 1.58% | 31.50% | 1.21% | 200.09% | 0.37% |
投资策略与业绩：行业调整仍未达预期
2024年宏观经济平淡，下半年政策变化，基金据此调整行业配置，年末主要配置金融、新能源、AI、计算机、消费等方向。但从业绩看，调整效果未达预期，基金份额净值增长率为负，跑输业绩比较基准。
市场展望：乐观预期，分散投资
展望2025年，管理人认为市场震荡中有结构性机会，整体偏乐观。将采用行业和个股适度分散策略，重点关注品质优秀、具时代特征和独立基本面的公司。
费用情况：管理费、托管费双降
2024年当期发生的基金应支付的管理费为32,778,396.21元，较2023年的53,996,694.73元下降39.3%；托管费为5,463,066.08元，较2023年的8,999,449.05元下降39.3%。
| 项目 | 2024年（元） | 2023年（元） | 变动比例 |
|---|---|---|---|
| 当期发生的基金应支付的管理费 | 32,778,396.21 | 53,996,694.73 | -39.3% |
| 当期发生的基金应支付的托管费 | 5,463,066.08 | 8,999,449.05 | -39.3% |
交易情况：股票投资收益欠佳
2024年股票投资收益——买卖股票差价收入为 -700,106,834.82元，上年度为 -803,158,380.70元，虽亏损减少，但仍为负。通过关联方交易单元进行的交易中，兴业证券占当期股票成交总额的16.19%，较2023年的24.73%有所下降。
| 关联方名称 | 2024年股票成交金额（元） | 占当期股票成交总额的比例（%） | 2023年股票成交金额（元） | 占当期股票成交总额的比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 兴业证券 | 2,943,590,585.15 | 16.19 | 4,555,323,024.25 | 24.73 |
持有人结构：个人投资者为主
期末基金份额持有人户数为666,094户，户均持有1,428.90份。机构投资者持有份额占比7.80%，个人投资者占比92.20%，个人投资者为主要持有者。
| 持有人结构 | 持有份额 | 占总份额比例（%） |
|---|---|---|
| 机构投资者 | 74,254,030.39 | 7.80 |
| 个人投资者 | 877,526,090.72 | 92.20 |
份额变动：赎回超申购，规模缩水
本报告期基金总申购份额111,717,386.21份，总赎回份额160,139,075.22份，净赎回48,421,689.01份，导致期末基金份额总额降至951,780,121.11份，较期初减少4.84%。
兴全社会责任混合在2024年面临净值下跌、资产缩水等挑战。虽管理人对2025年市场乐观并调整策略，但投资者仍需关注其后续表现，谨慎决策。
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