华安中证全指软件开发ETF发起式联接基金2024年年报已发布，报告期内，该基金份额总额从成立时的10,564,475.82份增长至48,124,182.13份，增长率达459.66%；净资产从10,564,475.82元增长至53,920,352.79元，增幅为415.13%。净利润为6,881.86元，当期发生的基金应支付的管理费为6,535.86元。下面将对该基金年报进行详细解读。

主要财务指标：整体表现稳健，不同份额有差异

期间数据：A类份额利润为正，C类份额利润为负

华安中证全指软件开发ETF发起式联接基金在2024年3月12日（基金合同生效日） - 2024年12月31日期间，A类份额本期已实现收益283,360.03元，本期利润389,552.37元；而C类份额本期已实现收益464,692.40元，但本期利润为 -382,670.51元。从加权平均基金份额本期利润来看，A类为0.0307元，C类则为 -0.0616元。在本期加权平均净值利润率方面，A类为3.12%，C类为 -5.24%。不过，两类份额的本期基金份额净值增长率较为接近，A类为12.16%，C类为11.95%。

份额类别	本期已实现收益（元）	本期利润（元）	加权平均基金份额本期利润（元）	本期加权平均净值利润率（%）	本期基金份额净值增长率（%）
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	283,360.03	389,552.37	0.0307	3.12	12.16
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	464,692.40	-382,670.51	-0.0616	-5.24	11.95

期末数据：资产净值增长，可供分配利润有别

截至2024年末，A类份额期末可供分配利润227,914.67元，期末可供分配基金份额利润0.0102元，期末基金资产净值25,159,745.56元，期末基金份额净值1.1216元；C类份额期末可供分配利润215,594.05元，期末可供分配基金份额利润0.0084元，期末基金资产净值28,760,607.23元，期末基金份额净值1.1195元。整体上，基金资产净值较成立初期有显著增长。

份额类别	期末可供分配利润（元）	期末可供分配基金份额利润（元）	期末基金资产净值（元）	期末基金份额净值（元）
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	227,914.67	0.0102	25,159,745.56	1.1216
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	215,594.05	0.0084	28,760,607.23	1.1195

基金净值表现：跑输业绩比较基准，波动有差异

份额净值增长率与业绩比较基准对比

华安中证全指软件开发ETF发起式联接A自基金合同生效起至今，份额净值增长率为12.16%，业绩比较基准增长率为14.65%，差值为 -2.49%；过去三个月，份额净值增长率为10.62%，业绩比较基准收益率为10.28%，差值为0.34%。华安中证全指软件开发ETF发起式联接C自基金合同生效起至今，份额净值增长率为11.95%，业绩比较基准增长率为14.65%，差值为 -2.70%；过去三个月，份额净值增长率为10.57%，业绩比较基准收益率为10.28%，差值为0.29%。可见，两类份额在不同阶段与业绩比较基准相比，虽有波动，但整体跑输业绩比较基准。

阶段	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C
	份额净值增长率（%）	业绩比较基准增长率（%）
自基金合同生效起至今	12.16	14.65
过去三个月	10.62	10.28

投资策略与业绩表现：紧跟指数，受行业波动影响

投资策略：完全复制指数，量化工具辅助

该基金跟踪中证全指软件开发指数，采用完全复制的管理方法跟踪指数，并利用量化工具进行精细化管理，以控制基金的跟踪误差和跟踪偏离度。从行业分析来看，软件行业竞争格局分散，同质化竞争显著，但在政策驱动和技术突破下，呈现“先抑后扬”走势。基金通过紧密跟踪指数，旨在反映软件行业整体运行情况。

业绩表现：受行业走势影响，与指数拟合度待提升

截至2024年12月31日，A类份额净值为1.1216元，净值增长率为12.16%；C类份额净值为1.1195元，净值增长率为11.95%，同期业绩比较基准增长率均为14.65%。这表明基金虽紧密跟踪指数，但由于行业前期受流动性危机影响波动剧烈，导致基金净值表现略逊于业绩比较基准，与指数的拟合度仍有提升空间。

管理人展望：行业前景向好，持续优化跟踪

行业展望：AI与信创双轮驱动

展望未来，软件行业将受益于人工智能产业发展，生成式AI推动应用场景爆发，云服务与算力需求高增。同时，信创政策持续发力，国产替代进程加速，软件行业有望迎来业绩持续提升。

基金管理方向：提升跟踪效果

基金管理人将坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则，降低跟踪偏离和跟踪误差，为投资者获得长期稳定的回报。未来，随着软件行业的发展，基金有望通过优化管理，更好地跟踪指数，提升业绩表现。

费用情况：管理费等占比低，结构有特点

基金管理费：投资目标ETF部分免收

通常情况下，本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取0）的0.50%年费率计提。2024年3月12日（基金合同生效日） - 2024年12月31日，当期发生的基金应支付的管理费为6,535.86元，其中应支付销售机构的客户维护费17,061.65元，应支付基金管理人的净管理费 -10,525.79元。由于投资目标ETF部分不收取管理费，导致净管理费为负值。

基金托管费：按特定比例计提

本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取0）的0.10%年费率计提。2024年3月12日（基金合同生效日） - 2024年12月31日，当期发生的基金应支付的托管费为1,307.17元。

销售服务费：C类份额收取

本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按C类基金份额前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。2024年3月12日（基金合同生效日） - 2024年12月31日，当期发生的基金应支付的销售服务费为410.37元。

费用项目	计算方式	当期发生金额（元）
基金管理费	按前一日基金资产净值扣除目标ETF份额对应资产净值后剩余部分的0.50%年费率计提（投资目标ETF部分免收）	6,535.86
基金托管费	按前一日基金资产净值扣除目标ETF份额对应资产净值后剩余部分的0.10%年费率计提	1,307.17
销售服务费（C类）	按C类基金份额前一日基金资产净值的0.25%年费率计提	410.37

交易情况：关联交易合规，投资侧重基金

通过关联方交易单元进行的交易

报告期内，股票交易全部通过中信证券进行，成交金额1,115,778.31元，占当期股票成交总额的比例为100.00%。应支付中信证券的佣金为218.59元，占当期佣金总量的比例为100.00%，期末应付佣金余额也为218.59元，占期末应付佣金总额的比例为100.00%。所有关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，符合相关规定。

投资情况：基金投资占比高

期末基金资产组合中，基金投资金额为50,769,257.00元，占基金总资产的比例为91.78%，是基金投资的主要方向。而股票投资在报告期末未持有，这与基金紧密跟踪指数、主要投资目标ETF的策略相符。

持有人信息：机构投资者占比高，管理人有参与

持有人户数及结构

期末基金份额持有人户数为3,606户，其中机构投资者持有10,000,000.00份，占总份额比例为20.78%；个人投资者持有38,124,182.13份，占总份额比例为79.22%。机构投资者中，基金管理人固有资金持有10,000,000.00份，占基金总份额比例为20.78%，且承诺持有期限为三年。

持有人类别	持有份额（份）	占总份额比例（%）
机构投资者	10,000,000.00	20.78
个人投资者	38,124,182.13	79.22

管理人从业人员持有情况

基金管理人所有从业人员持有本基金A类份额1,297.74份，占A类基金总份额比例为0.01%；持有C类份额2,691.82份，占C类基金总份额比例为0.01%，合计持有3,989.56份，占基金总份额比例为0.01%。

份额变动：申购赎回活跃，总体份额大增

开放式基金份额变动

华安中证全指软件开发ETF发起式联接A基金合同生效日份额总额为10,539,698.09份，报告期内总申购份额为24,543,374.43份，总赎回份额为12,650,179.85份，期末份额总额为22,432,892.67份。C类基金合同生效日份额总额为24,777.73份，报告期内总申购份额为82,975,332.35份，总赎回份额为57,308,820.62份，期末份额总额为25,691,289.46份。整体上，两类份额申购赎回较为活跃，且期末份额总额较成立时大幅增加。

份额类别	基金合同生效日份额总额（份）	报告期内总申购份额（份）	报告期内总赎回份额（份）	期末份额总额（份）
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	10,539,698.09	24,543,374.43	12,650,179.85	22,432,892.67
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	24,777.73	82,975,332.35	57,308,820.62	25,691,289.46

华安中证全指软件开发ETF发起式联接基金在2024年经历了份额与净资产的大幅增长，虽在净值表现上略逊于业绩比较基准，但在投资策略执行和费用控制等方面表现出一定特点。未来，随着软件行业的发展，基金有望通过优化管理提升业绩，为投资者带来更好回报。不过，投资者仍需关注行业波动以及单一机构投资者大额赎回可能带来的风险。

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