4月7日,易方达中证银行ETF(516310)收盘跌5.02%,成交额3983.64万元。
银行ETF易方达(516310)成立于2021年5月20日,基金全称为易方达中证银行交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证银行ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。银行ETF易方达(516310)业绩比较基准为中证银行指数收益率。
规模方面,截止4月3日,银行ETF易方达(516310)最新份额为9.85亿份,最新规模为12.38亿元。回顾2024年12月31日,银行ETF易方达(516310)份额为9.76亿份,规模为11.86亿元。即该基金今年以来份额增加0.92%,规模增加4.42%。
流动性方面,截止4月7日,银行ETF易方达(516310)近20个交易日累计成交金额4.50亿元,日均成交金额2248.59万元;今年以来,61个交易日,累计成交金额11.49亿元,日均成交金额1883.50万元。
银行ETF易方达(516310)现任基金经理为刘树荣。刘树荣自2021年5月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益25.62%。
最新定期报告显示,银行ETF易方达(516310)重仓股包括招商银行、兴业银行、工商银行、交通银行、农业银行、江苏银行、浦发银行、中国银行、平安银行、民生银行,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600036 | 招商银行 | 14.94% | 450.83万 | 1.77亿 |
601166 | 兴业银行 | 9.39% | 581.10万 | 1.11亿 |
601398 | 工商银行 | 8.17% | 1400.41万 | 9690.84万 |
601328 | 交通银行 | 6.17% | 941.01万 | 7311.65万 |
601288 | 农业银行 | 5.75% | 1275.47万 | 6811.01万 |
600919 | 江苏银行 | 4.86% | 586.58万 | 5760.22万 |
600000 | 浦发银行 | 4.07% | 468.93万 | 4825.29万 |
601988 | 中国银行 | 3.91% | 842.18万 | 4640.41万 |
000001 | 平安银行 | 3.83% | 387.72万 | 4536.32万 |
600016 | 民生银行 | 3.45% | 991.63万 | 4095.43万 |
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