银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金(简称:银华混改红利灵活配置混合发起式A,代码005519)公布4月7日最新净值,下跌5.01%。
银华混改红利灵活配置混合发起式A成立于2018年5月22日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%。该基金成立以来收益7.08%,今年以来收益-5.26%,近一月收益-1.71%,近一年收益-14.74%,近三年收益-30.52%。近一年,该基金排名同类7173/7646。
基金经理为贲兴振,范国华。贲兴振自2018年4月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益7.08%;范国华自2022年11月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-30.3%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601398 | 工商银行 | 6.77% | 429600 | 297.28万 |
600919 | 江苏银行 | 3.89% | 173700 | 170.57万 |
000429 | 粤高速A | 3.68% | 109997 | 161.7万 |
001965 | 招商公路 | 2.26% | 71200 | 99.32万 |
601128 | 常熟银行 | 2.24% | 130000 | 98.41万 |
600323 | 瀚蓝环境 | 2.06% | 38200 | 90.23万 |
601328 | 交通银行 | 2.02% | 114000 | 88.58万 |
601077 | 渝农商行 | 1.60% | 115800 | 70.06万 |
601166 | 兴业银行 | 1.53% | 35000 | 67.06万 |
002966 | 苏州银行 | 1.52% | 82500 | 66.91万 |
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