工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金(简称:工银精选金融地产混合C,代码005938)公布4月7日最新净值,下跌7.24%。
工银精选金融地产混合C成立于2018年11月14日,业绩比较基准为50%×沪深300金融地产行业指数收益率+20%×中证香港上市可交易内地金融指数收益率+10%×中证香港上市可交易内地地产指数收益率+20%×中债综合财富(总值)指数收益率。该基金成立以来收益18.80%,今年以来收益-7.53%,近一月收益-7.54%,近一年收益13.80%,近三年收益-17.11%。近一年,该基金排名同类588/7646。
基金经理为刘欣然。刘欣然自2024年1月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益20.22%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601838 | 成都银行 | 10.03% | 1003847 | 1717.58万 |
600926 | 杭州银行 | 9.88% | 1158241 | 1692.19万 |
601601 | 中国太保 | 9.24% | 464600 | 1583.36万 |
600036 | 招商银行 | 8.21% | 358000 | 1406.94万 |
600919 | 江苏银行 | 8.16% | 1423062 | 1397.45万 |
600030 | 中信证券 | 7.49% | 439800 | 1282.9万 |
002142 | 宁波银行 | 7.44% | 524151 | 1274.21万 |
001979 | 招商蛇口 | 5.23% | 874322 | 895.31万 |
601881 | 中国银河 | 4.42% | 497400 | 757.54万 |
601628 | 中国人寿 | 3.54% | 144500 | 605.74万 |
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