交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金(简称:交银成长动力一年混合C,代码011276)公布4月7日最新净值,下跌10.53%。
交银成长动力一年混合C成立于2021年6月11日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×25%。该基金成立以来收益-32.42%,今年以来收益0.36%,近一月收益-11.61%,近一年收益18.75%,近三年收益-16.11%。近一年,该基金排名同类325/7646。
基金经理为周中。周中自2021年5月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-32.42%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
09992 | 泡泡玛特 | 9.39% | 1693600 | 1.41亿 |
00700 | 腾讯控股 | 8.51% | 330000 | 1.27亿 |
600519 | 贵州茅台 | 6.92% | 68000 | 1.04亿 |
03690 | 美团-W | 6.57% | 700000 | 9833.62万 |
300750 | 宁德时代 | 5.33% | 300000 | 7980万 |
300308 | 中际旭创 | 3.30% | 400000 | 4940.4万 |
688111 | 金山办公 | 3.06% | 160000 | 4582.24万 |
002517 | 恺英网络 | 2.73% | 3000000 | 4083万 |
002027 | 分众传媒 | 2.35% | 5000000 | 3515万 |
000858 | 五粮液 | 2.34% | 250000 | 3501万 |
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