西藏东财中证银行指数型发起式证券投资基金(简称:东财中证银行指数A,代码011971)公布4月7日最新净值,下跌4.39%。
东财中证银行指数A成立于2021年4月30日,业绩比较基准为中证银行指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益19.35%,今年以来收益-1.27%,近一月收益-2.49%,近一年收益23.10%,近三年收益24.06%。近一年,该基金排名同类224/3350。
基金经理为姚楠燕。姚楠燕自2021年4月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益19.35%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600036 | 招商银行 | 14.23% | 258792 | 1017.05万 |
601166 | 兴业银行 | 8.94% | 333600 | 639.18万 |
601398 | 工商银行 | 7.78% | 804000 | 556.37万 |
601328 | 交通银行 | 5.87% | 540200 | 419.74万 |
601288 | 农业银行 | 5.47% | 732300 | 391.05万 |
600919 | 江苏银行 | 4.63% | 336800 | 330.74万 |
600000 | 浦发银行 | 3.88% | 269300 | 277.11万 |
601988 | 中国银行 | 3.73% | 483500 | 266.41万 |
000001 | 平安银行 | 3.64% | 222600 | 260.44万 |
600016 | 民生银行 | 3.29% | 569400 | 235.16万 |
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