工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金(简称:工银平衡回报6个月持有期债券A,代码012740)公布4月7日最新净值,下跌5.22%。
工银平衡回报6个月持有期债券A成立于2021年9月29日,业绩比较基准为中债综合财富指数收益率×90%+沪深300指数收益率×5%+恒生指数收益率×5%。该基金成立以来收益0.07%,今年以来收益-3.00%,近一月收益-2.71%,近一年收益-0.81%,近三年收益0.04%。近一年,该基金排名同类5200/5262。
基金经理为吕焱,黄诗原。吕焱自2024年8月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.21%;黄诗原自2025年1月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-2.6%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601838 | 成都银行 | 1.38% | 41600 | 71.18万 |
| 601668 | 中国建筑 | 1.00% | 85800 | 51.48万 |
| 600019 | 宝钢股份 | 0.97% | 71300 | 49.91万 |
| 600757 | 长江传媒 | 0.84% | 45600 | 43.64万 |
| 601877 | 正泰电器 | 0.81% | 17900 | 41.9万 |
| 600511 | 国药股份 | 0.80% | 12100 | 41.41万 |
| 002078 | 太阳纸业 | 0.77% | 26800 | 39.85万 |
| 600887 | 伊利股份 | 0.74% | 12700 | 38.33万 |
| 603156 | 养元饮品 | 0.67% | 15100 | 34.49万 |
| 001979 | 招商蛇口 | 0.65% | 32900 | 33.69万 |
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