华夏国证疫苗与生物科技指数发起式证券投资基金(简称:华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A,代码016355)公布4月7日最新净值,下跌8.00%。
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A成立于2022年9月6日,业绩比较基准为国证疫苗与生物科技指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%。该基金成立以来收益-39.09%,今年以来收益-7.38%,近一月收益-7.12%,近一年收益-17.02%。近一年,该基金排名同类3237/3350。
基金经理为鲁亚运。鲁亚运自2022年7月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-39.09%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600196 | 复星医药 | 9.98% | 275149 | 683.75万 |
000661 | 长春高新 | 9.51% | 65500 | 651.33万 |
300122 | 智飞生物 | 9.39% | 244585 | 643.26万 |
603392 | 万泰生物 | 7.72% | 75070 | 528.94万 |
300142 | 沃森生物 | 6.16% | 349200 | 421.83万 |
002007 | 华兰生物 | 5.39% | 219000 | 369.02万 |
000513 | 丽珠集团 | 4.30% | 77500 | 294.5万 |
300601 | 康泰生物 | 3.32% | 132700 | 227.58万 |
300760 | 迈瑞医疗 | 3.02% | 8100 | 206.55万 |
600739 | 辽宁成大 | 2.97% | 196200 | 203.07万 |
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