4月8日,中庚小盘价值股票公告称,增聘殷乐为基金经理,与陈涛共同管理该基金。变更日期为2025年4月8日。
殷乐简历显示,殷乐先生:硕士;2015年7月起先后从事证券研究、投资管理相关工作。曾担任摩根基金管理(中国)有限公司研究员,2018年7月加入中庚基金管理有限公司,先后担任高级研究员、投资经理,目前担任投资部量化投资部总监。2025年4月8日起任中庚小盘价值股票型证券投资基金基金经理。
陈涛简历显示,陈涛先生:北京大学工程硕士,中国国籍,多年证券从业年限,已取得基金从业资格。2013年7月起从事证券研究、投资管理相关工作,历任泰康资产研究员、华创证券高级分析师、浙商基金高级研究员、汇丰晋信基金投资经理等。2018年7月加入中庚基金管理有限公司,现任中庚价值先锋股票型证券投资基金基金经理。
Hehson基金数据显示,中庚小盘价值股票成立于2019年4月3日,成立规模为32.67亿元,截止2024年12月31日规模18.00亿元。管理费率1.20%,托管费率0.20%。基金比较基准为:中证1000指数收益率×90%+上证国债指数收益率×10%。投资目标为:本基金在严格控制风险的前提下,以价值投资策略为基础,通过发掘全市场中小盘价值型上市公司投资机遇,选择具备高性价比投资标的构建组合,力争实现基金资产的长期稳健增值。最新单位净值为2.16元,累计净值为2.16元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,中庚小盘价值股票今年以来收益-5.10%,近一年收益0.71%,成立以来收益115.63%。
从基金经理任期回报看,陈涛自2024年7月19日至今,管理的中庚小盘价值股票产品,任期回报为7.41%,同类平均为17.66%,行业排名1563/3794。
陈涛自2021年8月20日至今,管理的中庚价值先锋股票产品,任期回报为-8.93%,同类平均为-15.28%,行业排名397/2042。从盈亏金额看,任职期(2021H2 - 2024H2)亏损金额14.83亿元,管理费2.89亿元。
产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
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中庚价值先锋股票 | 股票型基金 | 20210820 - 至今 | -8.93% | -15.28% | 397/2042 | -14.83亿 (2021H2 - 2024H2) | 2.89亿 (2021H2 - 2024H2) |
中庚小盘价值股票 | 股票型基金 | 20240719 - 至今 | 7.41% | 17.66% | 1563/3794 | -- | -- |
综合来看,陈涛管理的2只产品,任职期总亏损金额14.83亿元,任期内管理费合计2.89亿元。
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