4月8日,广发中证央企创新驱动ETF(515600)收盘涨5.22%,成交额3721.45万元。
央企创新ETF(515600)成立于2019年9月20日,基金全称为广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发中证央企创新驱动ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。央企创新ETF(515600)业绩比较基准为同期中证央企创新驱动指数收益率。
规模方面,截止4月7日,央企创新ETF(515600)最新份额为12.95亿份,最新规模为17.40亿元。回顾2024年12月31日,央企创新ETF(515600)份额为13.81亿份,规模为20.79亿元。即该基金今年以来份额减少6.23%,规模减少16.28%。
流动性方面,截止4月8日,央企创新ETF(515600)近20个交易日累计成交金额1.88亿元,日均成交金额940.16万元;今年以来,62个交易日,累计成交金额6.38亿元,日均成交金额1028.31万元。
央企创新ETF(515600)现任基金经理为陆志明。陆志明自2021年11月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益6.96%。
最新定期报告显示,央企创新ETF(515600)重仓股包括国电南瑞、海康威视、中国电信、招商银行、长江电力、中国中车、中国联通、中国建筑、中国中铁、中国电建,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600406 | 国电南瑞 | 5.03% | 414.79万 | 1.05亿 |
002415 | 海康威视 | 4.88% | 330.50万 | 1.01亿 |
601728 | 中国电信 | 3.20% | 921.14万 | 6650.63万 |
600036 | 招商银行 | 3.11% | 164.43万 | 6462.07万 |
600900 | 长江电力 | 3.10% | 218.14万 | 6446.04万 |
601766 | 中国中车 | 2.99% | 740.64万 | 6206.55万 |
600050 | 中国联通 | 2.96% | 1159.20万 | 6155.37万 |
601668 | 中国建筑 | 2.93% | 1016.44万 | 6098.63万 |
601390 | 中国中铁 | 2.88% | 938.05万 | 5994.14万 |
601669 | 中国电建 | 2.60% | 989.08万 | 5400.37万 |
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