4月8日,浙商之江凤凰ETF(512190)收盘跌1.42%,成交额40.49万元。
浙商之江凤凰ETF(512190)成立于2019年8月5日,基金全称为浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为浙商之江凤凰ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。浙商之江凤凰ETF(512190)业绩比较基准为中证浙江凤凰行动50指数收益率。
规模方面,截止4月7日,浙商之江凤凰ETF(512190)最新份额为3071.84万份,最新规模为5395.07万元。回顾2024年12月31日,浙商之江凤凰ETF(512190)份额为3561.84万份,规模为6624.31万元。即该基金今年以来份额减少13.76%,规模减少18.56%。
流动性方面,截止4月8日,浙商之江凤凰ETF(512190)近20个交易日累计成交金额232.95万元,日均成交金额11.65万元;今年以来,62个交易日,累计成交金额798.69万元,日均成交金额12.88万元。
浙商之江凤凰ETF(512190)现任基金经理为周文超。周文超自2021年4月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益12.89%。
最新定期报告显示,浙商之江凤凰ETF(512190)重仓股包括杭州银行、浙商银行、华东医药、浙江龙盛、雅戈尔、长川科技、伟星股份、瑞丰银行、佐力药业、浙江医药,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600926 | 杭州银行 | 10.33% | 46.85万 | 684.48万 |
601916 | 浙商银行 | 9.88% | 224.82万 | 654.23万 |
000963 | 华东医药 | 9.25% | 17.70万 | 612.42万 |
600352 | 浙江龙盛 | 8.18% | 52.64万 | 541.67万 |
600177 | 雅戈尔 | 6.28% | 46.75万 | 416.07万 |
300604 | 长川科技 | 5.91% | 8.87万 | 391.43万 |
002003 | 伟星股份 | 3.54% | 16.55万 | 234.51万 |
601528 | 瑞丰银行 | 3.37% | 39.68万 | 223.40万 |
300181 | 佐力药业 | 3.29% | 14.18万 | 217.80万 |
600216 | 浙江医药 | 3.26% | 13.61万 | 215.85万 |
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