华安优嘉精选混合型证券投资基金2024年年报已发布，报告期内基金份额总额减少19.21%，净资产合计下滑16.31%，净利润实现扭亏为盈，大幅增长268.60%，基金管理费下降10.30%。这些关键数据的变化，反映了该基金在过去一年的运作状况和市场表现，对投资者的决策具有重要参考价值。
主要财务指标：净利润扭亏为盈，资产规模有所下滑
本期利润与净资产情况
华安优嘉精选混合在2024年实现了显著的业绩反转。数据显示，2024年该基金A类份额本期利润为81,431,876.40元，C类份额为61,070,736.03元，而2023年A、C类份额分别亏损30,659,676.29元和22,394,416.90元。从净资产来看，2024年末A类份额期末净资产为468,053,434.63元，C类份额为333,388,564.73元，相较于2023年末均有所下降，A类从625,245,771.77元降至468,053,434.63元，C类从332,376,310.32元升至333,388,564.73元。这表明基金在2024年虽盈利能力增强，但资产规模有所收缩。
| 指标 | 2024年（A类） | 2024年（C类） | 2023年（A类） | 2023年（C类） |
|---|---|---|---|---|
| 本期利润（元） | 81,431,876.40 | 61,070,736.03 | -30,659,676.29 | -22,394,416.90 |
| 期末净资产（元） | 468,053,434.63 | 333,388,564.73 | 625,245,771.77 | 332,376,310.32 |
基金净值表现
2024年，华安优嘉精选混合A类份额净值增长率为13.53%，C类份额为13.12%，同期业绩比较基准增长率均为12.31%。从长期看，自基金合同生效起至今，A类份额累计净值增长率为7.76%，C类份额为6.66%。这显示出基金在2024年跑赢业绩比较基准，但长期收益表现仍需进一步提升。
| 阶段 | 华安优嘉精选混合A | 华安优嘉精选混合C | ||
|---|---|---|---|---|
| 份额净值增长率① | ①－③ | 份额净值增长率① | ①－③ | |
| 过去一年 | 13.53% | 1.22% | 13.12% | 0.81% |
| 自基金合同生效起至今 | 7.76% | 8.35% | 6.66% | 7.25% |
投资策略与业绩表现：把握行业机会，实现业绩增长
投资策略分析
报告期内，上证指数上涨12.67%，沪深300指数上涨14.68%，创业板综合指数上涨9.63%。华安优嘉精选混合主要抓住了汽车、公用事业、传媒等行业的机会。基金采取资产配置、股票投资、存托凭证投资等多种策略，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。
业绩表现解读
截至2024年12月31日，华安优嘉精选混合A类份额净值为1.0776元，C类份额净值为1.0666元。本报告期A类份额净值增长率为13.53%，C类份额净值增长率为13.12%，均超过同期业绩比较基准增长率12.31%。这表明基金管理人的投资策略在2024年取得了较好的效果，成功把握市场机会，为投资者带来了较为可观的回报。
费用与成本：管理费、托管费双降
管理人报酬与基金管理费
2024年，华安优嘉精选混合应支付基金管理人的净管理费为9,862,055.48元，相较于2023年的9,909,743.92元，下降了10.30%。2023年7月10日前，基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提；2023年7月10日起，按1.20%的年费率计提。这一费率调整在一定程度上降低了投资者的成本。
| 项目 | 2024年 | 2023年 | 变动比例 |
|---|---|---|---|
| 应支付基金管理人的净管理费（元） | 9,862,055.48 | 9,909,743.92 | -10.30% |
托管费与销售服务费
基金托管费也有所下降，2024年当期发生的基金应支付的托管费为2,319,804.23元，2023年为2,571,333.24元。2023年7月10日前，基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提；2023年7月10日起，按0.20%的年费率计提。销售服务费方面，2024年C类份额为845,824.16元，2023年为616,810.13元，因C类份额规模变动等因素有所增加。
| 项目 | 2024年 | 2023年 | 变动比例 |
|---|---|---|---|
| 当期发生的基金应支付的托管费（元） | 2,319,804.23 | 2,571,333.24 | -9.78% |
| 当期发生的基金应支付的销售服务费（元） | 845,824.16 | 616,810.13 | 37.13% |
投资组合：股票投资主导，行业分布广泛
资产组合情况
期末基金资产组合中，权益投资占比最高，达77.45%，金额为683,380,608.11元，全部为股票投资。银行存款和结算备付金合计占18.35%，其他各项资产占4.20%。报告期末本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为67,786,040.02元，占基金资产净值比例为8.46%。这显示出基金以股票投资为主导，同时兼顾一定的现金类资产以应对流动性需求。
| 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|---|---|
| 权益投资 | 683,380,608.11 | 77.45 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 161,958,461.33 | 18.35 |
| 其他各项资产 | 37,060,356.52 | 4.20 |
股票投资行业分布
境内股票投资组合中，制造业占比最高，达51.93%，金额为416,210,671.50元；其次是金融业占6.56%、信息传输、软件和信息技术服务业占5.10%等。港股通投资股票投资组合中，通信服务占3.52%、非日常生活消费品占1.32%等。基金通过分散投资于多个行业，降低单一行业风险，追求稳健收益。
| 行业类别 | 境内股票投资公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） | 港股通投资股票公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 416,210,671.50 | 51.93 | - | - |
| 金融业 | 52,571,552.20 | 6.56 | - | - |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,905,752.33 | 5.10 | 17,195,840.49 | 2.15 |
| 通信服务 | - | - | 28,189,583.64 | 3.52 |
| 非日常生活消费品 | - | - | 10,616,307.76 | 1.32 |
份额持有人与份额变动：份额减少，结构相对稳定
持有人户数与结构
期末基金份额持有人户数为41,710户，其中机构投资者持有份额占总份额比例为34.84%，个人投资者占65.16%。A类份额机构投资者持有260,239,284.97份，个人投资者持有174,116,878.54份；C类份额机构投资者持有69,553,066.02份，个人投资者持有243,022,327.44份。整体来看，个人投资者占比较高，且持有人结构相对稳定。
| 份额级别 | 持有人户数（户） | 机构投资者 | 个人投资者 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有份额（份） | 占总份额比例（%） | 持有份额（份） | 占总份额比例（%） | ||
| 华安优嘉精选混合A | - | 260,239,284.97 | 60.83 | 174,116,878.54 | 39.17 |
| 华安优嘉精选混合C | 36,953 | 69,553,066.02 | 22.25 | 243,022,327.44 | 77.75 |
开放式基金份额变动
华安优嘉精选混合A类份额，本报告期期初为658,699,068.98份，期末为434,356,163.51份，减少了224,342,905.47份；C类份额期初为352,518,367.39份，期末为312,575,393.46份，减少了39,942,973.93份。整体基金份额总额从期初的1,011,217,436.37份减少至746,931,556.97份，减少了19.21%，反映出部分投资者选择赎回基金份额。
| 项目 | 华安优嘉精选混合A（份） | 华安优嘉精选混合C（份） | 合计（份） |
|---|---|---|---|
| 本报告期期初基金份额总额 | 658,699,068.98 | 352,518,367.39 | 1,011,217,436.37 |
| 本报告期期末基金份额总额 | 434,356,163.51 | 312,575,393.46 | 746,931,556.97 |
| 份额变动 | - 224,342,905.47 | - 39,942,973.93 | - 264,285,879.40 |
风险与展望：关注市场波动，把握结构性机会
市场风险分析
华安优嘉精选混合面临信用风险、流动性风险和市场风险等。信用风险方面，基金管理人通过对交易对手资信评估等措施进行控制；流动性风险上，通过监控流动性需求、设计巨额赎回条款等方式应对；市场风险包括利率风险、外汇风险和其他价格风险，基金管理人通过调整投资组合久期、监控外汇头寸、分散投资等策略进行管理。投资者需关注这些风险因素对基金净值的潜在影响。
未来展望
展望未来，管理人认为市场存在结构性机会，符合产业趋势、成长性与估值匹配的公司将表现强势。科技产业尤其是基于AI的产业链有望迎来发展，国内核心资产也可能面临重估。基金将继续秉持既定投资策略，在控制风险的前提下，积极把握市场机会，力求为投资者创造良好回报。但市场不确定性依然存在，投资者应密切关注市场动态和基金的投资运作情况。
声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验，因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。
