3月21日,工银上证央企ETF(510060)收盘跌0.57%,成交额128.74万元。
央企ETF(510060)成立于2009年8月26日,基金全称为上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为工银上证央企ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。央企ETF(510060)业绩比较基准为上证中央企业50指数(简称上证央企指数)。
规模方面,截止3月20日,央企ETF(510060)最新份额为5595.92万份,最新规模为1.39亿元。回顾2024年12月31日,央企ETF(510060)份额为6195.92万份,规模为1.58亿元。即该基金今年以来份额减少9.68%,规模减少12.53%。
流动性方面,截止3月21日,央企ETF(510060)近20个交易日累计成交金额4878.24万元,日均成交金额243.91万元;今年以来,51个交易日,累计成交金额1.35亿元,日均成交金额264.37万元。
央企ETF(510060)现任基金经理为赵栩。赵栩自2011年10月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益120.30%。
最新定期报告显示,央企ETF(510060)重仓股包括招商银行、长江电力、交通银行、中信证券、中芯国际、农业银行、京沪高铁、中国神华、光大银行、中国银行,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600036 | 招商银行 | 9.98% | 40.24万 | 1581.33万 |
600900 | 长江电力 | 7.42% | 39.77万 | 1175.34万 |
601328 | 交通银行 | 6.20% | 126.41万 | 982.22万 |
600030 | 中信证券 | 5.84% | 31.74万 | 925.71万 |
688981 | 中芯国际 | 3.83% | 6.42万 | 607.82万 |
601288 | 农业银行 | 3.76% | 111.56万 | 595.73万 |
601816 | 京沪高铁 | 3.45% | 88.73万 | 546.58万 |
601088 | 中国神华 | 2.94% | 10.71万 | 465.63万 |
601818 | 光大银行 | 2.79% | 114.46万 | 442.97万 |
601988 | 中国银行 | 2.72% | 78.18万 | 430.77万 |
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