3月21日,上证180价值ETF(510030)收盘跌1.10%,成交额422.31万元。
价值ETF(510030)成立于2010年4月23日,基金全称为上证180价值交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为上证180价值ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。价值ETF(510030)业绩比较基准为上证风格指数系列中的上证180价值指数。
规模方面,截止3月20日,价值ETF(510030)最新份额为1.91亿份,最新规模为1.91亿元。回顾2024年12月31日,价值ETF(510030)份额为2.14亿份,规模为2.15亿元。即该基金今年以来份额减少10.53%,规模减少11.41%。
流动性方面,截止3月21日,价值ETF(510030)近20个交易日累计成交金额1.00亿元,日均成交金额501.96万元;今年以来,51个交易日,累计成交金额2.48亿元,日均成交金额485.72万元。
价值ETF(510030)现任基金经理为丰晨成。丰晨成自2015年11月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益96.20%。
最新定期报告显示,价值ETF(510030)重仓股包括中国平安、招商银行、兴业银行、工商银行、交通银行、农业银行、江苏银行、中国神华、中国建筑、浦发银行,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601318 | 中国平安 | 9.39% | 38.44万 | 2023.90万 |
600036 | 招商银行 | 9.04% | 49.57万 | 1947.94万 |
601166 | 兴业银行 | 5.18% | 58.23万 | 1115.59万 |
601398 | 工商银行 | 4.50% | 140.31万 | 970.95万 |
601328 | 交通银行 | 3.41% | 94.47万 | 734.03万 |
601288 | 农业银行 | 3.17% | 127.79万 | 682.41万 |
600919 | 江苏银行 | 2.68% | 58.77万 | 577.10万 |
601088 | 中国神华 | 2.66% | 13.19万 | 573.50万 |
601668 | 中国建筑 | 2.32% | 83.33万 | 499.97万 |
600000 | 浦发银行 | 2.24% | 47.01万 | 483.73万 |
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