证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2025-027
北京动力源科技股份有限公司
第八届董事会第四十一次会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十一次会议通知于2025年3月24日通过电子邮件的方式发出，会议于2025年3月25日下午14:00在北京市丰台区科技园区星火路8号公司3楼309会议室以现场结合通讯的方式召开，全体董事一致同意豁免通知期限。本次会议应表决董事9名，实际表决董事9名。公司董事何昕、胡一元、黄晓亮、杜彬、何小勇、杨志雄，独立董事许国艺、李志华、张秀春出席会议并表决，公司监事出席会议，部分高管列席会议，会议由公司董事长何昕先生召集并主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《北京动力源科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议通过表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于为控股子公司向华夏银行北京东四支行申请授信提供反担保的议案》
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《动力源关于为公司及子公司向银行申请贷款提供反担保的公告》（公告编号：2025-028）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过《关于向北京中关村银行股份有限公司申请授信并提供反担保的议案》
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《动力源关于为公司及子公司向银行申请贷款提供反担保的公告》（公告编号：2025-028）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（三）审议通过《关于向北京银行北辰路支行申请授信并提供反担保的议案》
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《动力源关于为公司及子公司向银行申请贷款提供反担保的公告》（公告编号：2025-028）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司
董事会
2025年3月26日
证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2025-028
北京动力源科技股份有限公司
关于公司及子公司向银行申请贷款提供反担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
1、因公司经营发展需要，公司拟向北京中关村银行股份有限公司申请综合授信额度人民币5,000万元，期限三年，该额度由北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称“中关村担保”）提供连带责任保证担保。
2、因公司经营发展需要，公司拟向北京银行股份有限公司北辰路支行申请综合授信贷款，授信额度人民币3,000万元，期限三年，具体业务以银行审批为准。该额度由北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任保证担保。
3、因公司经营发展需要，公司控股子公司北京氢沐科技有限责任公司（以下简称“氢沐科技”）拟向华夏银行北京东四支行申请综合授信不超过人民币1,900万元，授信期限三年，该额度由北京中关村科技融资担保有限公司为上述贷款提供担保。同时，公司拟向北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任保证反担保。
为保证上述公司及子公司向北京中关村银行股份有限公司、北京银行股份有限公司北辰路支行、华夏银行北京东四支行申请综合授信，公司委托北京中关村科技融资担保有限公司为上述授信提供保证担保，公司拟使用自有不动产位于北京市丰台区科技园区星火路8号的土地使用权（土地证号：京丰国用（2005出）第000815号，使用权面积9,308.65平方米）及地上建筑物（房产证号：X京房产证丰字第096865号，建筑面积14,662.85平方米）作为抵押物向中关村担保提供抵押反担保。
（二）上市公司本次担保事项履行的内部决策程序。
上述申请综合授信中涉及的资产抵押事项已经公司第八届董事会第四十一次会议审议通过。其中，公司使用自有不动产位于北京市丰台区科技园区星火路8号的土地使用权及地上建筑物作为抵押物向中关村担保提供抵押反担保事项，已经公司第八届董事会第二十一次会议、公司2024年第一次临时股东大会会议、公司第八届董事会第三十九次会议审议通过，故无需提交股东大会审议。本次拟使用不动产向中关村担保提供抵押反担保额度尚在股东大会授权额度内。详情请见公司于2024年1月30日、2024年2月24日、2025年2月19日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告《动力源第八届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2024-002）、《动力源2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-009）《第八届董事会第三十九次会议决议公告》（公告编号：2025-014）。
公司于2024年4月28日分别召开第八届独立董事专门委员会第一次会议、第八届董事会第二十五次会议，2024年5月20日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度申请综合授信及担保额度预计的议案》。同意公司及子公司2024年度拟向金融机构申请不超过10亿元的流动资金贷款和授信额度，为保证综合授信融资方案的顺利完成，公司及子公司拟为合并报表范围内的子公司上述综合授信额度提供不超过人民币4.55亿元的担保额度，上述担保额度可在子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）。担保额度可循环使用。担保方式包括但不限于保证担保、信用担保、资产抵押、质押、反担保等。
本次为氢沐科技向华夏银行北京东四支行申请综合授信提供反担保事项是对前次贷款进行续贷，本次担保在2023年年度股东大会审议批准额度范围内，无需提交公司董事会或股东大会。
二、债务人基本情况
本次除上市公司向银行申请授信以外，公司控股子公司氢沐科技拟向华夏银行北京东四支行申请综合授信，氢沐科技基本情况如下：
1、北京氢沐科技有限责任公司
成立时间：2018年12月25日
注册地点：北京市丰台区科学城11B2号楼六层
统一社会信用代码：91110106MA01GD2J9K
法定代表人：葛炳东
注册资本：15,600万元
经营范围：新能源智能汽车的技术推广、技术服务、技术开发、技术咨询，销售电子产品、仪器仪表、新能源智能汽车整车及电辅件、电气设备、机械设备、电动机；生产（限外埠）电子产品、仪器仪表、新能源智能汽车整车及电辅件、电气设备、机械设备、电动机；机动车充电桩充电零售；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
最近一年又一期的财务数据：
单位：人民币/万元
■
经核查，氢沐科技不属于失信被执行人，信用状况良好。
三、反担保债权人基本情况
1、公司名称：北京中关村科技融资担保有限公司
成立时间：1999年12月16日
注册地点：北京市海淀区西三环北路甲2号院7号楼4层
统一社会信用代码：911101087002397338
法定代表人：杨荣兰
注册资本：496,300万元
经营范围：融资性担保业务：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其他融资性担保业务。监管部门批准的其他业务：债券担保，诉讼保全担保，投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金投资。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、最近一年又一期的财务数据：
单位：人民币/万元
■
经核查，中关村担保不属于失信被执行人，信用状况良好。
四、担保协议的主要内容
动力源将自有不动产位于北京市丰台区科技园区星火路8号的土地使用权（土地证号：京丰国用（2005出）第000815号，使用权面积9,308.65平方米）及地上建筑物（房产证号：X京房产证丰字第096865号，建筑面积14,662.85平方米）作为抵押物向中关村担保提供抵押反担保。
因公司经营发展需要，公司控股子公司北京氢沐科技有限责任公司（以下简称“氢沐科技”）拟向华夏银行北京东四支行申请综合授信不超过人民币1,900万元，授信期限三年，该额度由北京中关村科技融资担保有限公司为上述贷款提供担保。同时，公司拟向北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任保证反担保。具体权利义务由双方签订的《最高额反担保（保证）合同》约定。
五、担保的必要性和合理性
本次担保是为了满足公司及子公司业务发展及生产经营的需要，保障其业务持续、稳健发展。本次担保符合公司整体利益和发展战略，为合并报表范围内的子公司提供担保，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。因氢沐科技是纳入公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。因此，氢沐科技其他股东未提供同比例反担保。
六、董事会意见
公司本次反担保事项符合《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事一致同意本次抵押反担保和担保事项。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，上市公司及控股子公司对外担保总额为人民币29,210.00万元；其中，上市公司对控股子公司提供的担保总额为28,860.00万元，上述数额分别占上市公司最近一期经审计净资产的比例47.64%、47.07%。公司不存在逾期担保。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司董事会
2025年3月26日
