4月9日,南方中证银行ETF(512700)收盘跌0.74%,成交额6407.15万元。
银行ETF南方(512700)成立于2017年6月28日,基金全称为南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为南方中证银行ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。银行ETF南方(512700)业绩比较基准为中证银行指数收益率。
规模方面,截止4月8日,银行ETF南方(512700)最新份额为8.02亿份,最新规模为12.01亿元。回顾2024年12月31日,银行ETF南方(512700)份额为10.47亿份,规模为15.65亿元。即该基金今年以来份额减少23.41%,规模减少23.26%。
流动性方面,截止4月9日,银行ETF南方(512700)近20个交易日累计成交金额17.35亿元,日均成交金额8674.87万元;今年以来,63个交易日,累计成交金额64.37亿元,日均成交金额1.02亿元。
银行ETF南方(512700)现任基金经理为孙伟。孙伟自2017年6月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益66.56%。
最新定期报告显示,银行ETF南方(512700)重仓股包括招商银行、兴业银行、工商银行、交通银行、农业银行、江苏银行、浦发银行、中国银行、平安银行、民生银行,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600036 | 招商银行 | 14.99% | 596.90万 | 2.35亿 |
601166 | 兴业银行 | 9.42% | 769.48万 | 1.47亿 |
601398 | 工商银行 | 8.20% | 1854.60万 | 1.28亿 |
601328 | 交通银行 | 6.19% | 1246.15万 | 9682.57万 |
601288 | 农业银行 | 5.76% | 1688.86万 | 9018.51万 |
600919 | 江苏银行 | 4.87% | 776.78万 | 7628.01万 |
600000 | 浦发银行 | 4.08% | 621.26万 | 6392.76万 |
601988 | 中国银行 | 3.92% | 1115.08万 | 6144.09万 |
000001 | 平安银行 | 3.84% | 513.43万 | 6007.13万 |
600016 | 民生银行 | 3.47% | 1313.51万 | 5424.79万 |
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